MIN AIK — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,263 | -77,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,263 | -77,179 |
| 折舊費用 | 38,961 | 62,386 |
| 攤銷費用 | 1,855 | 1,006 |
| 利息費用 | 2,346 | 2,915 |
| 利息收入 | -600 | -1,485 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,518 | 8,138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,860 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,000 |
| 其他項目 | 15,294 | -21,447 |
| 收益費損項目合計 | 53,478 | 70,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,080 | 187,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,435 | 7,762 |
| 存貨（增加）減少 | -36,951 | 171,639 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,090 | -769 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,789 | 366,521 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,479 | -131,949 |
| 其他金融負債增加（減少） | -37,244 | -31,579 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,549 | 17,028 |
| 其他營業負債增加（減少） | -82 | -145 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,604 | -146,645 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,393 | 219,876 |
| 調整項目合計 | 136,871 | 290,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,134 | 213,210 |
| 收取之利息 | 645 | 1,485 |
| 支付之利息 | -2,309 | -3,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,641 | -1,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,829 | 210,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -4,208 | -19,776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,969 | -16,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,938 | 14,215 |
| 其他應收款減少 | 611 | 6,759 |
| 其他投資活動 | 1,670 | 8,035 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,958 | -7,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,378 | 25,797 |
| 償還長期借款 | -3,757 | -3,757 |
| 租賃本金償還 | -9,138 | -12,552 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,517 | 9,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,631 | -61,485 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,723 | 150,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 910,502 | 598,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,225 | 749,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,225 | 749,584 |