MIN AIK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,206 | -186,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,206 | -186,928 |
| 折舊費用 | 118,692 | 163,456 |
| 攤銷費用 | 7,482 | 3,714 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41 | 11 |
| 利息費用 | 6,781 | 8,103 |
| 利息收入 | -1,745 | -3,589 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,245 | -946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 569 | -53,222 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,000 |
| 非金融資產減損損失 | 17,011 | 10,567 |
| 其他項目 | 3,420 | -15,566 |
| 收益費損項目合計 | 130,006 | 131,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,003 | 514,691 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,387 | 4,147 |
| 存貨（增加）減少 | -424,535 | 280,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,601 | -5,114 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 70 | 92 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -582,254 | 794,181 |
| 應付帳款增加（減少） | 338,123 | -333,388 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,726 | -18,109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,382 | 26,804 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,183 | -146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330,650 | -324,839 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,604 | 469,342 |
| 調整項目合計 | -121,598 | 600,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,608 | 413,942 |
| 收取之利息 | 1,745 | 1,197 |
| 收取之股利 | 15,495 | 9,689 |
| 支付之利息 | -6,806 | -7,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,325 | 27,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,717 | 444,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,008 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,888 | -19,776 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,964 | -84,975 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,170 | 67,263 |
| 其他應收款增加 | -18,226 | -85,474 |
| 其他非流動資產增加 | -4,031 | -3,509 |
| 其他投資活動 | 154 | 16,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,785 | -109,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 27,483 | -34,573 |
| 償還長期借款 | -11,269 | -11,270 |
| 租賃本金償還 | -47,688 | -29,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,474 | -75,638 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,546 | -20,998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,088 | 238,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 910,502 | 598,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,414 | 837,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,414 | 837,329 |