MIN AIK — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 738,907 | 11.78 | 1,053,325 | 16.27 | 1,196,006 | 17.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 223 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,284,218 | 20.47 | 1,161,348 | 17.93 | 1,603,474 | 22.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,928 | 0.30 | 20,466 | 0.32 | 804 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 76,560 | 1.22 | 44,425 | 0.69 | 52,468 | 0.75 |
| 存貨 | 1,300,287 | 20.72 | 1,447,685 | 22.35 | 1,358,092 | 19.34 |
| 其他流動資產 | 151,293 | 2.41 | 150,690 | 2.33 | 154,761 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 3,570,193 | 56.90 | 3,877,939 | 59.88 | 4,365,828 | 62.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 136,766 | 2.18 | 136,766 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 730,014 | 11.63 | 726,801 | 11.22 | 770,563 | 10.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,550,984 | 24.72 | 1,567,511 | 24.21 | 1,603,751 | 22.84 |
| 使用權資產 | 155,524 | 2.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 85,270 | 1.36 | 81,941 | 1.27 | 200,973 | 2.86 |
| 其他非流動資產 | 45,781 | 0.73 | 84,989 | 1.31 | 81,501 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 2,704,339 | 43.10 | 2,598,008 | 40.12 | 2,656,788 | 37.83 |
| 資產總額 | 6,274,532 | 100.00 | 6,475,947 | 100.00 | 7,022,616 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 694,870 | 11.07 | 683,752 | 10.56 | 621,926 | 8.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 250 | 0.00 |
| 應付帳款 | 808,325 | 12.88 | 878,523 | 13.57 | 983,433 | 14.00 |
| 應付帳款－關係人 | 120,431 | 1.92 | 144,597 | 2.23 | 197,015 | 2.81 |
| 其他應付款 | 74,291 | 1.18 | 143,200 | 2.21 | 97,841 | 1.39 |
| 租賃負債－流動 | 53,396 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 294,370 | 4.69 | 353,104 | 5.45 | 346,329 | 4.93 |
| 流動負債合計 | 2,045,683 | 32.60 | 2,203,176 | 34.02 | 2,246,794 | 31.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 116,447 | 1.86 | 120,204 | 1.86 | 131,473 | 1.87 |
| 遞延所得稅負債 | 337,650 | 5.38 | 352,989 | 5.45 | 516,677 | 7.36 |
| 租賃負債－非流動 | 60,140 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 19,961 | 0.32 | 19,867 | 0.31 | 16,676 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 534,198 | 8.51 | 493,060 | 7.61 | 664,826 | 9.47 |
| 負債總額 | 2,579,881 | 41.12 | 2,696,236 | 41.63 | 2,911,620 | 41.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,393,616 | 22.21 | 1,393,616 | 21.52 | 1,393,616 | 19.84 |
| 股本合計 | 1,393,616 | 22.21 | 1,393,616 | 21.52 | 1,393,616 | 19.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,748,231 | 27.86 | 1,748,231 | 27.00 | 1,748,231 | 24.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 821,041 | 13.09 | 821,041 | 12.68 | 815,597 | 11.61 |
| 特別盈餘公積 | 612,003 | 9.75 | 612,003 | 9.45 | 643,158 | 9.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -458,119 | -7.30 | -331,285 | -5.12 | -102,261 | -1.46 |
| 保留盈餘合計 | 974,925 | 15.54 | 1,101,759 | 17.01 | 1,356,494 | 19.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -522,914 | -8.33 | -570,199 | -8.80 | -527,602 | -7.51 |
| 庫藏股票 | -76,800 | -1.22 | -76,800 | -1.19 | -76,800 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,517,058 | 56.05 | 3,596,607 | 55.54 | 3,893,939 | 55.45 |
| 非控制權益 | 177,593 | 2.83 | 183,104 | 2.83 | 217,057 | 3.09 |
| 權益總額 | 3,694,651 | 58.88 | 3,779,711 | 58.37 | 4,110,996 | 58.54 |
| 負債及權益總計 | 6,274,532 | 100.00 | 6,475,947 | 100.00 | 7,022,616 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,798,400 | | 1,798,400 | | 1,798,400 | |