MII — Interim / Quarterly Report 2025

May 9, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,713 | 40,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,713 | 40,196 |
| 折舊費用 | 11,385 | 11,560 |
| 攤銷費用 | 76 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,073 | 2,568 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | -4,299 |
| 利息費用 | 1,026 | 1,095 |
| 利息收入 | -7,384 | -7,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -26 |
| 其他項目 | -2,582 | -12,351 |
| 收益費損項目合計 | 647 | -8,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,440 | -26,538 |
| 存貨（增加）減少 | -6,598 | 10,318 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,450 | -1,006 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,488 | -17,226 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,021 | 17,764 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,153 | -20,417 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,868 | -2,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,620 | -19,879 |
| 調整項目合計 | -6,973 | -28,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,740 | 11,356 |
| 收取之利息 | 7,440 | 6,358 |
| 支付之利息 | -1,037 | -1,135 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,911 | -5,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,232 | 10,878 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,007 | -158,228 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,408 | 272,959 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -347,244 | -56,082 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 271,517 | 67,652 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -694 | -589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 |
| 取得無形資產 | -2,290 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -895 | 523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,205 | 126,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -18,000 | 1,000 |
| 存入保證金增加 | -60 | 429 |
| 租賃本金償還 | -3,240 | -3,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,300 | -1,995 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,148 | 4,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,125 | 140,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,750 | 345,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,625 | 485,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,625 | 485,310 |