MİGROS TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 15, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	15.05.2013 17:18:25
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	15.05.2013 17:23:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Ana ortaklığa ait net dönem karı		34.872	61.529
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		18	20
Amortisman ve itfa payları	5,6,7	34.914	31.484
Kıdem tazminatı karşılığı	12	7.495	4.066
Kullanılmamış izin karşılığı	11	4.895	4.732
Dava karşılığı	11	2.736	3.467
Şüpheli alacak karşılığı	15	2.745	223
Vergi gideri	18	7.748	4.420
Faiz geliri	16	-10.679	-16.856
Faiz gideri	17	42.856	61.896
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net	15	-109	-97
Maddi varlık değer düşüklüğü	6	2.984	3.362
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kazancı	4	1.223	7.382
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net		-34.149	-81.525
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		97.549	84.103
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		-9.403	12.331
Stoklar		12.513	2.617
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar		-34.960	-19.911
Diğer duran varlıklar		3.616	641
Kısa vadeli ticari borçlar		-25.489	-42.590
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler		9.140	-3.910
Diğer uzun vadeli borçlar		-256	-422
Ödenen kıdem tazminatı	12	-4.756	-3.176
Ödenen izin ücreti	11	-1.529	-1.010
Ödenen gelir vergileri		-9.021	-5.077
Ödenen dava ve tazminatlar	11	-1.642	-881
Tahakkuk eden faiz		-1.033	-850
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		34.729	21.865
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı	5	0	-44
Maddi duran varlık satın alımı	6	-31.787	-25.615
Maddi olmayan duran varlık satın alımı	7	-2.616	-1.654
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit		260	382
Tahsil edilen faiz		11.712	17.706
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		-22.431	-9.225
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri		-134.891	-340
Ödenen faiz		-17.500	-24.918
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit		-152.391	-25.258
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		172	-742
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış		-139.921	-13.360
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		1.040.867	1.010.255
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		900.946	996.895