MİGROS TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:18:47
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	16.05.2012 16:22:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)		61.529	-107.013
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı		0	-21.385
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		20	17
Amortisman ve itfa payları	5,6,7	31.484	29.664
Kıdem tazminatı karşılığı	12	4.066	5.055
Kullanılmamış izin karşılığı	11	4.732	5.094
Dava karşılığı	11	3.467	3.612
Şüpheli alacak karşılığı	15	223	133
Vergi gideri	18	4.420	11.269
Faiz geliri	16	-16.856	-8.792
Faiz gideri	17	61.896	48.738
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net	15	-97	02
Maddi varlık değer düşüklüğü	6	3.362	0
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü		0	-993
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları	4	7.382	-24.990
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net		-81.525	153.486
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		84.103	93.897
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		12.331	-100
Stoklar		2.617	29.770
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar		-19.911	-12.394
Diğer duran varlıklar		641	3.930
Kısa vadeli ticari borçlar		-42.590	-140.537
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler		-3.910	60
Diğer uzun vadeli borçlar		-422	148
Ödenen kıdem tazminatı	12	-3.176	-3.608
Ödenen izin ücreti	11	-1.010	-2.979
Ödenen gelir vergileri		-5.077	-725
Ödenen dava ve tazminatlar	11	-881	-1.254
Tahakkuk eden faiz		-850	-119
Durdurulan faaaliyetlerden sağlanan nakit akımı		0	19.573
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit		21.865	-14.338
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı	5	-44	-24
Maddi duran varlık satın alımı		-25.615	-21.264
Maddi olmayan duran varlık satın alımı	7	-1.654	-1.470
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit		382	07
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit		0	14.143
Tahsil edilen faiz	16	17.706	8.911
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		0	-2.502
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-9.225	-2.199
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri		-340	-477
Ödenen faiz		-24.918	-13.334
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		0	-3.870
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-25.258	-17.681
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-742	-424
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		-13.360	-34.642
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		1.010.255	884.180
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		996.895	849.538