MİGROS TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	13.05.2011 17:25:37
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	13.05.2011 17:29:40

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-31.03.2011	01.01.2010-31.03.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Ana ortaklığa ait net dönem karı		-134.387	58.805
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		17	02
Amortisman ve itfa payları	5,6,7	32.964	31.466
Kıdem tazminatı karşılığı	12	5.055	-1.387
Kullanılmamış izin karşılığı	11	5.094	4.982
Dava karşılığı	11	3.612	1.164
Şüpheli alacak karşılığı	15	133	230
Vergi gideri	18	13.740	14.604
Faiz geliri	16	-9.890	-11.863
Faiz gideri	17	52.608	46.903
Maddi varlık satış zararı/(karı) - net	15	02	-41
Bağlı ortaklık satış zararı	15	4.252	0
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları	4	-24.990	29.040
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri) - net		153.486	-126.203
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		101.696	47.702
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		-100	-9.184
Stoklar	8,26	40.800	-6.406
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar		-12.394	-4.636
Diğer duran varlıklar		3.930	-1.146
Kısa vadeli ticari borçlar		-140.537	-46.416
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler		60	-2.472
Diğer uzun vadeli borçlar		148	-862
Ödenen kıdem tazminatı	12	-3.608	-2.154
Ödenen izin ücreti	11	-2.979	-2.732
Ödenen gelir vergileri	18	-725	-1.073
Ödenen dava ve tazminatlar	11	-1.254	-1.655
Tahakkuk eden faiz		-119	-54
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-15.082	-31.088
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı		-24	0
Maddi duran varlık satın alımı	6	-24.864	-30.936
Maddi olmayan duran varlık satın alımı	7	-1.470	-551
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit	15	07	692
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit	26	14.887	0
Tahsil edilen faiz	16	10.009	11.917
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-1.455	-18.878
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri		-477	-10.462
Ödenen faiz	17	-17.204	-16.429
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-17.681	-26.891
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-424	-645
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		-34.642	-77.502
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		884.180	1.281.287
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		849.538	1.203.785