MİGROS TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	14.11.2012 17:43:33
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	14.11.2012 17:47:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)		117.039	-433.764
Durdurulan faaliyetler net dönem karı	26	0	198.056
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar / (zarar)		57	-50
Amortisman ve itfa payları	5,6,7	95.672	91.864
Kıdem tazminatı karşılığı	12	11.316	11.339
Kullanılmamış izin karşılığı	11	10.282	12.294
Dava karşılığı	11	7.324	3.789
Şüpheli alacak karşılığı	15	1.453	1.048
Vergi gideri	18,26	22.217	109.295
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı		0	1.930
Faiz geliri	16	-48.599	-35.619
Faiz gideri	17	181.417	171.002
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net	15	-1.362	-428
Maddi varlık değer düşüklüğü	6	3.696	5.599
Bağlı ortaklık satış karı	26	0	-347.434
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kazancı / (kaybı)	16,17	27.712	-23.352
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net		-142.511	534.432
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		285.713	300.001
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		-5.800	-8.335
Stoklar		-76.856	767
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar		-20.452	7.871
Diğer duran varlıklar		1.865	3.899
Kısa vadeli ticari borçlar		193.402	-114.415
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler		6.818	-3.287
Diğer uzun vadeli borçlar		-661	60
Ödenen kıdem tazminatı		-10.225	-10.453
Ödenen izin ücreti	12	-3.425	-4.771
Ödenen gelir vergileri	11	-15.885	-18.038
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi		0	-13.094
Ödenen dava ve tazminatlar		-5.807	-2.036
Tahakkuk eden faiz	11	-1.364	1.490
Durdurulan faaliyetlerden sağlanan nakit akımı		0	7.219
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		347.323	146.878
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı	5	-57	-218
Maddi duran varlık satın alımı	6	-114.436	-99.267
Maddi olmayan duran varlık satın alımı	7	-7.074	-4.898
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit		2.578	597
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit		0	595.153
Tahsil edilen faiz		49.963	34.129
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı		0	-6.299
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		-69.026	519.197
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri		-340	-261.063
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit		-20.782	-14.929
Ödenen faiz		-152.186	-128.819
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		0	0
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-173.308	-404.811
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		-947	6.043
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		104.042	267.307
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		1.010.255	884.180
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		1.114.297	1.151.487