MİGROS TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	10.11.2011 16:04:42
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	10.11.2011 16:07:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)		-433.764	119.810
Durdurulan faaliyetler net dönem karı / (zararı)	26	198.056	-16.678
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar		-50	51
Amortisman ve itfa payları	5,6,7	91.864	88.224
Kıdem tazminatı karşılığı	12	11.339	3.136
Kullanılmamış izin karşılığı	11	12.294	15.224
Dava karşılığı	11	3.789	3.325
Şüpheli alacak karşılığı	15	1.048	1.680
Vergi gideri	18,26	109.295	26.267
Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı		1.930	0
Faiz geliri	16	-35.619	-34.966
Faiz gideri	17	171.002	147.017
Maddi varlık satış zararı/(karı) - net	15	-428	-2.649
Maddi varlık değer düşüklüğü	6	5.599	1.930
Bağlı ortaklık satış karı	26	-347.434	0
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları	4	-23.352	63.108
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) - net		534.432	-216.914
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı		300.001	198.565
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar		-8.335	-6.589
Stoklar		767	-95.679
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar		7.871	-15.609
Diğer duran varlıklar		3.899	1.287
Kısa vadeli ticari borçlar		-114.415	108.020
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler		-3.287	9.952
Diğer uzun vadeli borçlar		60	-1.140
Ödenen kıdem tazminatı	12	-10.453	-6.820
Ödenen izin ücreti	11	-4.771	-3.310
Ödenen gelir vergileri		-18.038	-39.560
Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi		-13.094	0
Ödenen dava ve tazminatlar	11	-2.036	-3.179
Tahakkuk eden faiz		1.490	-1.810
Durdurulan faaliyetlerden (kullanılan) / sağlanan nakit akımı		7.219	-17.962
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		146.878	126.166
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı	5	-218	-315
Maddi duran varlık satın alımı		-99.267	-101.403
Maddi olmayan duran varlık satın alımı	7	-4.898	-1.673
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit		597	3.873
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit	26	595.153	0
Tahsil edilen faiz	16	34.129	36.776
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı		-6.299	-27.324
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		519.197	-90.066
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri		-261.063	-48.504
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit		-14.929	-23.235
Ödenen temettü		0	-195.833
Ödenen faiz		-128.819	-117.717
Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı		0	0
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit		-404.811	-385.289
Döviz kuru değişimlerinin etkisi		6.043	-3.014
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		267.307	-352.203
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		884.180	1.281.287
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri		1.151.487	929.084