Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

证券简称：南微医学

公告编号：2025-015

证券代码：688029

南微医学科技股份有限公司 关于公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“国内外研发及实验中心建 设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构南京证券 股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。 现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号）， 公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发 行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资 金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司 对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账 后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票科创板上市公告 书》。

二、募投项目及资金使用情况

根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》 (公告编号：2020-012)《南微医学关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集 资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004），公司首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募投项目名称	计划投入募集资金金 额	计划达到可使用状态日期
1	生产基地建设项目	65,592.00	已结项
2	营销网络及信息化建设项目	4,512.00	已结项
3	国内外研发及实验中心建设 项目	19,330.01	2024年12月31日
合计		89,434.01	-

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的“国内外研发及实验中心建设项目”已建设完毕并达到预定 可使用状态。

截至2024年12月31日，本次结项的募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目 名称	募集资金拟投 资总额 （A）	累计投入募 集资金金额 （B）	利息及现金管理 收益扣除手续费 后净额（C）	募集资金预计节余金额 （E=A-B+C）
国内外研 发及实验 中心建设	19,330.01	16,053.91	2,031.43	5,307.53

“募集资金预计节余金额”包含本募投项目中“已签订合同暂未支付款 项”1,322.57万元，因该等款项自2024年12月31日后持续使用募集资金支付， 2025年1-3月，共计支付855.41万元，故截至2025年3月31日，本次结项的募投 项目具体使用及节余情况如下：

项目 名称	募集资金拟投 资总额 （A）	累计投入募 集资金金额 （B）	利息及现金管理 收益扣除手续费 后净额（C）	募集资金预计节余金额 （E=A-B+C）
国内外研 发及实验 中心建设	19,330.01	16,909.32	2,045.09	4,465.78

注1：截止2025年3月31日，“已签订合同暂未支付款项”剩余约为467.16万元（最 终金额以项目实际支付为准），多为合同尾款、质保金等，支付时间和周期较长，后期 公司拟使用自有资金支付，故列入节余金额。

注2：上表利息及现金管理收益包含2025年1-3月收到的银行利息13.66万元，不包 含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着 合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证符合项目建设要求、生 产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合 理地降低了项目成本和费用。

2、在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、本次募投项目节余资金的使用安排

鉴于“国内外研发及实验中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募 集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余 募集资金4,465.78万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充公司流动资金，以支持公司日常生产经营活动。节余募集 资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后， 公司与专户银行、保荐机构签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为，公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项，并将节 余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，符合公司募投项目实际建 设完成情况，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本， 符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将国内外研发及实验中心建设募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求， 有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者 利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年4月29日