Micro-Tech (Nanjing) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 22, 2024

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-045

南微医学科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度（以下简称“报告 期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集 资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募 集资金余额为463,647,785.82元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2024年半年度，公司募集资金使用情况为：

• （1） 2024年半年度使用金额及当前余额

2

截至2024年6月30日，募集资金余额为372,172,569.93元，其中银行活期存款 372,172,569.93元。具体使用明细如下表所示：

372,172,569.93元。具体使用明细如下表所示：
项目	金额（元）
2023 年12 月31 日募集资金余额	463,647,785.82
减：2024 年半年度直接投入募投项目总额	96,666,985.65
减：2024 年半年度以超募资金永久补充流动资金	0.00
加：2024 年半年度收到利息收入扣除手续费净额	734,465.73
加：2024 年半年度收到理财收益	4,457,304.03
2024 年6 月30 日募集资金余额	372,172,569.93
其中：专户存款余额	372,172,569.93

（2）募集资金使用情况

截至2024年初公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，2024年半年度使用募 集资金96,666,985.65元，全部为以募集资金直接投入募投项目。截至2024年6月30日， 公司累计使用募集资金1,374,118,849.68元，其中以募集资金累计投入募投项目 618,217,755.09 元，永久补充流动资金755,901,094.59 元，募集资金余额为 372,172,569.93元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。 公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批 手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金 支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支 行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓 楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

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3

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南微医学科技股份 有限公司	南京银行股份有限公 司紫金支行	0137290000002618	活期存款	292,015,637.24
南微医学科技股份 有限公司	宁波银行股份有限公 司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	80,156,932.69
合 计				372,172,569.93

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人 民币35,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2024年1月1日起 至2024年12月31日期间有效。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五

4

次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将募投项目“生产基地建设”结项，并将剩余募集资金（为节 余资金、理财收入及利息）12,290.92万元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会 议，2022 年5 月18 日，公司召开2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调 整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司 根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施 内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022 年 4 月26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有 限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》 （2022-004）。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况 表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不 存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会 2024 年8 月23 日

5

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					159,277.66		本年度投入募集资金总额				9,666.70
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额				137,411.88
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更 项目 1，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
营销网络及信息化建 设项目	取消营 销网络 国外建 设部 分，投 入国内	8,583.00	4,512.00	4,512.00	已结项	4,742.692	已结项	已结项	已结项	不 适 用	不 适 用	否

• 1 “已变更项目”为 2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投 项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

• 2 “营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。该项目已于 2023 年 8 月结项。

2

	研发中 心
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.0 0	6,003.64	43,789.40	- 21,802.60	66.763	已结项	不 适 用	不 适 用	否
国内外研发及实验中 心建设项目	取消国 外研发 中心建 设，投 入国内 研发中 心建设	15,259.01	19,330.01	19,330.0 1	3,663.06	13,289.69	-6,040.32	68.75	2024/1 2	不 适 用	不 适 用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.0 1	9,666.70	61,821.78	- 27,842.92	—	—	—	—	—
项目结项节余募集资 金		不适用	不适用	不适用	不适用	432.78	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	0	75,157.324	不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	不适用
合计	—	—	159,277.66	—	9,666.70	137,411.88	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见公司披露于上交所网站的2021年4月20日《南微医学科技股份有限公司关 于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》

• 3 2024 年 7 月，经公司董事会及监事会审议，“生产基地建设项目”结项，除 16,910.64 万元待付款合同金额继续存放募投账户外，节余募集资金（含 7,398.96 万元银行利息及理 财收入）12,290.96 万元永久补流。

• 4 超募资金累计投入主要为超募资金永久补充流动资金，并包含超募资金理财收益及利息。

3

	（2021-014）及2022年12月13日《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项 目延期的公告》（2022-045）以及2023年12月27日《南微医学科技股份有限公 司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号： 2023-040）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更 后的 项目 营销 网络 及信 息化 建设	对应的 原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划累计 投资金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 年 度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
	营销网 络及信 息化建 设	4,512.00	4,512.00	已结项	4,742.69	已结项	已结项	不适 用	不适用	否

4

国内 外研 发及 实验 中心	国内外 研发及 实验中 心	19,330.01	19,330.01	3,663.06	13,289.69	68.75	2024/12	不适 用	不适用	否
合计	—	23,842.01	23,842.01	3,663.06	18,032.38	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明（分具体募投项目）			营销网络及信息化 建设/国内外研发及 实验中心	1.根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部 投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际 困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022 年5 月，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中 心建设项目”的部分国外建设项目。 2.为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、 法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022 年5 月，公司在募集资金投入总额不变的前 提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行 调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512 万元，国内外研发中心建设项目 投入金额变更为19,330.01 万元。 3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心 建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此 调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）			营销网络及信息化 建设/国内外研发及 实验中心	详见2021 年4 月20 日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投 资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2021-014）及2023 年12 月27 日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投 资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明			营销网络及信息化 建设/国内外研发及 实验中心	项目可行性未发生重大变化

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