MHC — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,965,388 | 957,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,965,388 | 957,168 |
| 折舊費用 | 488,259 | 519,588 |
| 攤銷費用 | 56,796 | 51,348 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | -299,679 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -208 | 18,777 |
| 利息費用 | 19,839 | 95,103 |
| 利息收入 | -91,479 | -68,107 |
| 股利收入 | -306,921 | -304,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -714,994 | -572,401 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,580 | -4,771 |
| 處分投資損失（利益） | 68 | 1,127 |
| 其他項目 | -515,982 | -34,587 |
| 收益費損項目合計 | -1,072,140 | -598,166 |
| 應收票據（增加）減少 | -112,327 | 1,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,466,664 | 3,540,133 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,472,760 | -391,354 |
| 存貨（增加）減少 | 407,314 | -54,186 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,196 | 150,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,569 | -4,196 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,710 | 3,242,734 |
| 合約負債增加（減少） | 7,085 | -155,413 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,700,147 | 453,142 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,117,402 | -244,140 |
| 負債準備增加（減少） | 722 | -53,825 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,426 | 224 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,200 | -157 |
| 其他營業負債增加（減少） | 185 | 140 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 588,963 | -29 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 903,673 | 3,242,705 |
| 調整項目合計 | -168,467 | 2,644,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,796,921 | 3,601,707 |
| 收取之利息 | 94,614 | 65,658 |
| 收取之股利 | 1,211,679 | 999,673 |
| 支付之利息 | -19,822 | -89,292 |
| 退還（支付）之所得稅 | -595,215 | -107,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,488,177 | 4,470,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,330 | -39,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 16,432 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,072,172 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 153,684 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 142,490 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 78,461 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,975 | -257,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,272 | 7,611 |
| 存出保證金增加 | 346 | 2,237 |
| 其他應收款減少 | 4,755 | 0 |
| 取得無形資產 | -52,860 | -41,665 |
| 取得使用權資產 | -56,493 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -83,158 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,808 | -1,384,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -834,730 |
| 舉借長期借款 | 0 | 405,450 |
| 償還長期借款 | -143,711 | -123,628 |
| 存入保證金增加 | 12,028 | 10,504 |
| 租賃本金償還 | -180,191 | -23,752 |
| 發放現金股利 | -1,568,524 | -1,559,076 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 327,099 |
| 非控制權益變動 | 56,190 | 0 |
| 其他籌資活動 | 1,630 | 994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,822,578 | -1,797,139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,440 | -186,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 504,231 | 1,102,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,321,029 | 7,801,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,825,260 | 8,903,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,825,260 | 8,903,861 |