MHC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,702,622 | 2,980,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,702,622 | 2,980,076 |
| 折舊費用 | 948,418 | 908,976 |
| 攤銷費用 | 95,654 | 89,722 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,055 | 17,494 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,881 | 18,855 |
| 利息費用 | 23,717 | 46,479 |
| 利息收入 | -55,973 | -44,482 |
| 股利收入 | -325,929 | -214,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,154,756 | -2,415,388 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,944 | -564 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,045,095 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -13,782,172 | 6,674 |
| 其他項目 | 86,047 | 137,040 |
| 收益費損項目合計 | -17,232,969 | -1,449,622 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,394 | 61,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | -436,497 | 1,069,041 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,689 | 64,646 |
| 存貨（增加）減少 | -2,932,053 | -1,694,988 |
| 預付款項（增加）減少 | -321,031 | 34,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,843 | 13,223 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,632,341 | -452,591 |
| 合約負債增加（減少） | 326,254 | -147,102 |
| 應付帳款增加（減少） | 554,302 | 854,435 |
| 其他應付款增加（減少） | 355,829 | 165,626 |
| 負債準備增加（減少） | -31,465 | 3,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | 86,210 | 9,055 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,920 | -14,827 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7 | 603 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,280,217 | 871,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,352,124 | 418,722 |
| 調整項目合計 | -19,585,093 | -1,030,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -882,471 | 1,949,176 |
| 收取之利息 | 51,542 | 48,487 |
| 收取之股利 | 1,149,718 | 813,467 |
| 支付之利息 | -22,356 | -51,786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -441,116 | -88,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,683 | 2,670,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,511 | -102,528 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,211 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 22,112 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -673,857 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 490,770 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -140,000 | -11,148 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,242 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -131,207 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,466,118 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -78,615 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,134,495 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,005,772 | -780,003 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,109 | 8,959 |
| 存出保證金增加 | -515 | -6,117 |
| 取得無形資產 | -85,968 | -76,994 |
| 取得投資性不動產 | -13,137 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 574,074 | -594,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,771,380 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,349,843 |
| 舉借長期借款 | 48,658 | 119,073 |
| 償還長期借款 | -95,184 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,858 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -671 |
| 租賃本金償還 | -39,432 | -51,255 |
| 發放現金股利 | -1,196,009 | -1,070,961 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 196,628 |
| 非控制權益變動 | 0 | 90,150 |
| 其他籌資活動 | 360 | 1,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 496,631 | -3,065,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,871 | 130,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 846,151 | -859,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,805,297 | 6,664,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,651,448 | 5,805,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,651,448 | 5,805,297 |