MHC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,980,076 | 3,082,908 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,980,076 | 3,082,908 |
| 折舊費用 | 908,976 | 836,105 |
| 攤銷費用 | 89,722 | 84,614 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,494 | -14,812 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,855 | -9,828 |
| 利息費用 | 46,479 | 55,905 |
| 利息收入 | -44,482 | -89,404 |
| 股利收入 | -214,428 | -190,145 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 718 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,415,388 | -2,239,887 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -564 | -255 |
| 處分投資損失（利益） | 6,674 | 5,444 |
| 其他項目 | 137,040 | 231,906 |
| 收益費損項目合計 | -1,449,622 | -1,329,639 |
| 應收票據（增加）減少 | 61,062 | -539 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,069,041 | -1,478,028 |
| 其他應收款（增加）減少 | 64,646 | -52,830 |
| 存貨（增加）減少 | -1,694,988 | -1,603,717 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,425 | 39,542 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,223 | 2,321 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,591 | -3,093,251 |
| 合約負債增加（減少） | -147,102 | 109,526 |
| 應付帳款增加（減少） | 854,435 | 559,771 |
| 其他應付款增加（減少） | 165,626 | 30,338 |
| 負債準備增加（減少） | 3,523 | -3,914 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,055 | -13,739 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,827 | -3,358 |
| 其他營業負債增加（減少） | 603 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 871,313 | 678,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 418,722 | -2,414,627 |
| 調整項目合計 | -1,030,900 | -3,744,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,949,176 | -661,358 |
| 收取之利息 | 48,487 | 87,293 |
| 收取之股利 | 813,467 | 1,007,530 |
| 支付之利息 | -51,786 | -50,117 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,573 | -150,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,670,771 | 232,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,528 | -360,062 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,211 | 37,299 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 45,389 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 490,770 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -490,770 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,148 | -78,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,242 | 109,645 |
| 取得採用權益法之投資 | -131,207 | 0 |
| 處分子公司 | -78,615 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -780,003 | -1,622,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,959 | 17,521 |
| 存出保證金增加 | 0 | 1,305 |
| 存出保證金減少 | -6,117 | 0 |
| 取得無形資產 | -76,994 | -71,351 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -125,783 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,078 |
| 其他非流動資產增加 | -12,961 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -594,391 | -2,542,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,349,843 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 3,834,646 |
| 舉借長期借款 | 119,073 | 791,561 |
| 存入保證金減少 | -671 | -3,250 |
| 租賃本金償還 | -51,255 | -44,205 |
| 發放現金股利 | -1,070,961 | -1,384,412 |
| 庫藏股票處分 | 196,628 | 0 |
| 非控制權益變動 | 90,150 | 109,420 |
| 其他籌資活動 | 1,100 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,065,779 | 3,303,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 130,130 | -55,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -859,269 | 939,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,664,566 | 5,725,216 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,805,297 | 6,664,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,805,297 | 6,664,566 |