MHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,207 | 504,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,207 | 504,765 |
| 折舊費用 | 230,353 | 223,356 |
| 攤銷費用 | 23,968 | 21,538 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 530 | 383 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,286 | 5,518 |
| 利息費用 | 6,669 | 20,896 |
| 利息收入 | -9,299 | -12,824 |
| 股利收入 | -27,921 | -28,302 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -659,156 | -449,318 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | -884 |
| 處分投資損失（利益） | 4,102 | 386 |
| 其他項目 | 15,279 | 70,514 |
| 收益費損項目合計 | -421,024 | -148,737 |
| 應收票據（增加）減少 | 130 | 46,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,413,569 | 1,088,313 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,181 | 87,473 |
| 存貨（增加）減少 | -196,979 | 294,553 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,994 | -17,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,234 | 5,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,602,465 | 1,504,410 |
| 合約負債增加（減少） | 81,684 | -58,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,829 | -250,121 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,415 | -421,110 |
| 負債準備增加（減少） | -7,303 | 7,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,053 | 8,494 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,343 | -8,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -208 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,191 | -721,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,508,274 | 783,168 |
| 調整項目合計 | -1,929,298 | 634,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,227,091 | 1,139,196 |
| 收取之利息 | 8,600 | 16,987 |
| 收取之股利 | 30,069 | 63,107 |
| 支付之利息 | -5,281 | -20,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,073 | -57,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,239,776 | 1,140,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -66,422 | -63,478 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 473,750 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 78,088 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -112,100 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,549 | -247,540 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 938 | 950 |
| 預收款項增加－處分資產 | 567,585 | 0 |
| 存出保證金增加 | 240 | 3,432 |
| 取得無形資產 | -33,946 | -16,259 |
| 取得投資性不動產 | -185 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -313,920 | 167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,259 | 117,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,870,869 | -621,003 |
| 存入保證金減少 | -1,584 | -782 |
| 租賃本金償還 | -10,291 | -15,003 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 155,237 |
| 非控制權益變動 | 0 | 90,150 |
| 其他籌資活動 | 378 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,859,372 | -391,401 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,110 | -37,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,227 | 828,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,805,297 | 6,664,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,343,524 | 7,492,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,343,524 | 7,492,834 |