MHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,343,524 | 10.36 | 5,805,297 | 10.15 | 7,492,834 | 13.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,986 | 0.03 | 6,107 | 0.01 | 12,353 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,472,787 | 2.40 | 1,232,843 | 2.16 | 846,629 | 1.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,020 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 31,559 | 0.05 | 31,689 | 0.06 | 46,748 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 6,443,695 | 10.52 | 4,982,050 | 8.71 | 4,943,402 | 9.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 171,382 | 0.28 | 215,960 | 0.38 | 473,308 | 0.87 |
| 其他應收款淨額 | 751,578 | 1.23 | 60,168 | 0.11 | 600,574 | 1.10 |
| 本期所得稅資產 | 2,140 | 0.00 | 2,136 | 0.00 | 26,806 | 0.05 |
| 存貨 | 9,293,883 | 15.17 | 9,123,004 | 15.96 | 7,423,232 | 13.64 |
| 預付款項 | 419,093 | 0.68 | 406,538 | 0.71 | 482,527 | 0.89 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 89,453 | 0.15 | 90,133 | 0.16 | 33,141 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 341,415 | 0.56 | 25,584 | 0.04 | 33,128 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 25,377,495 | 41.43 | 21,981,509 | 38.45 | 22,431,702 | 41.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,781,329 | 11.07 | 6,065,749 | 10.61 | 4,577,790 | 8.41 |
| 採用權益法之投資 | 19,063,462 | 31.13 | 19,071,689 | 33.36 | 17,327,811 | 31.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,740,132 | 12.64 | 7,753,087 | 13.56 | 7,818,547 | 14.37 |
| 使用權資產 | 345,792 | 0.56 | 359,874 | 0.63 | 363,928 | 0.67 |
| 投資性不動產淨額 | 1,219,321 | 1.99 | 1,229,431 | 2.15 | 1,235,621 | 2.27 |
| 無形資產 | 85,874 | 0.14 | 75,904 | 0.13 | 84,172 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 507,830 | 0.83 | 504,324 | 0.88 | 477,241 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 125,318 | 0.20 | 130,168 | 0.23 | 99,708 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 35,869,058 | 58.57 | 35,190,226 | 61.55 | 31,984,818 | 58.78 |
| 資產總額 | 61,246,553 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 54,416,520 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,359,658 | 5.49 | 1,443,851 | 2.53 | 3,188,850 | 5.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 17,284 | 0.03 | 11,691 | 0.02 | 4,656 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 209,550 | 0.34 | 127,866 | 0.22 | 216,955 | 0.40 |
| 應付帳款 | 6,757,322 | 11.03 | 6,662,560 | 11.65 | 5,321,092 | 9.78 |
| 應付帳款－關係人 | 53,020 | 0.09 | 20,222 | 0.04 | 293,514 | 0.54 |
| 其他應付款 | 4,480,932 | 7.32 | 3,366,781 | 5.89 | 4,023,552 | 7.39 |
| 本期所得稅負債 | 424,135 | 0.69 | 440,247 | 0.77 | 373,821 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 123,164 | 0.20 | 132,169 | 0.23 | 140,003 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 39,186 | 0.06 | 36,760 | 0.06 | 30,370 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 873,713 | 1.43 | 279,550 | 0.49 | 233,586 | 0.43 |
| 流動負債合計 | 16,337,964 | 26.68 | 12,521,697 | 21.90 | 13,826,399 | 25.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 765,662 | 1.25 | 863,366 | 1.51 | 791,561 | 1.45 |
| 負債準備－非流動 | 125,217 | 0.20 | 123,905 | 0.22 | 119,286 | 0.22 |
| 遞延所得稅負債 | 378,287 | 0.62 | 378,872 | 0.66 | 378,008 | 0.69 |
| 租賃負債－非流動 | 181,389 | 0.30 | 194,448 | 0.34 | 143,855 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 341,463 | 0.56 | 327,952 | 0.57 | 312,045 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 1,792,018 | 2.93 | 1,888,543 | 3.30 | 1,744,755 | 3.21 |
| 負債總額 | 18,129,982 | 29.60 | 14,410,240 | 25.21 | 15,571,154 | 28.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,065,568 | 19.70 | 12,065,568 | 21.10 | 10,772,829 | 19.80 |
| 股本合計 | 12,065,568 | 19.70 | 12,065,568 | 21.10 | 10,772,829 | 19.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,571,329 | 35.22 | 21,571,329 | 37.73 | 21,571,329 | 39.64 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 468,577 | 0.77 | 457,198 | 0.80 | 429,180 | 0.79 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,171,498 | 1.91 | 1,205,361 | 2.11 | 1,163,107 | 2.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 346,814 | 0.57 | 346,814 | 0.61 | 346,814 | 0.64 |
| 資本公積－其他 | 1,478 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 23,560,305 | 38.47 | 23,582,411 | 41.25 | 23,511,039 | 43.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,451,388 | 2.37 | 1,451,388 | 2.54 | 1,167,412 | 2.15 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,265 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,584,365 | 5.85 | 4,110,220 | 7.19 | 3,243,407 | 5.96 |
| 保留盈餘合計 | 5,035,753 | 8.22 | 5,561,608 | 9.73 | 4,423,084 | 8.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,826,876 | -2.98 | -1,803,450 | -3.15 | -1,202,804 | -2.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 4,473,180 | 7.30 | 3,546,733 | 6.20 | 1,485,470 | 2.73 |
| 其他權益合計 | 2,646,304 | 4.32 | 1,743,283 | 3.05 | 282,666 | 0.52 |
| 庫藏股票 | -239,876 | -0.39 | -239,876 | -0.42 | -264,033 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,068,054 | 70.32 | 42,712,994 | 74.71 | 38,725,585 | 71.17 |
| 非控制權益 | 48,517 | 0.08 | 48,501 | 0.08 | 119,781 | 0.22 |
| 權益總額 | 43,116,571 | 70.40 | 42,761,495 | 74.79 | 38,845,366 | 71.39 |
| 負債及權益總計 | 61,246,553 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 54,416,520 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,378,548 | | 11,378,548 | | 11,384,418 | |