MHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,079,244 | 1,106,857 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,079,244 | 1,106,857 |
| 折舊費用 | 465,054 | 448,247 |
| 攤銷費用 | 46,922 | 45,153 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 527 | 4,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,320 | -8,094 |
| 利息費用 | 15,538 | 30,741 |
| 利息收入 | -23,961 | -25,812 |
| 股利收入 | -184,021 | -67,918 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,929,480 | -945,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,603 | -1,202 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -745,748 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -998,297 | 588 |
| 其他項目 | 12,251 | 96,003 |
| 收益費損項目合計 | -3,359,138 | -423,060 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,763 | 39,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,797,507 | -1,454,694 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,880 | 83,795 |
| 存貨（增加）減少 | 19,849 | -1,725,949 |
| 預付款項（增加）減少 | -202,251 | -84,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -603 | 9,667 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,910,869 | -3,132,522 |
| 合約負債增加（減少） | 181,053 | 40,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 460,289 | 1,651,521 |
| 其他應付款增加（減少） | 246,768 | -6,945 |
| 負債準備增加（減少） | -5,670 | 5,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,883 | -24,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,344 | -8,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -164 | 923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 856,049 | 1,658,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,054,820 | -1,474,201 |
| 調整項目合計 | -5,413,958 | -1,897,261 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,334,714 | -790,404 |
| 收取之利息 | 21,482 | 30,454 |
| 收取之股利 | 889,202 | 623,723 |
| 支付之利息 | -13,044 | -35,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,315 | -65,711 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -557,389 | -237,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,636 | -90,045 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 180 | 966 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -309,380 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 465,624 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 78,088 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -133,208 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,474,647 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 801,492 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -318,820 | -472,605 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,529 | 1,202 |
| 預收款項增加－處分資產 | 168,109 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,798 |
| 存出保證金減少 | 598 | 0 |
| 取得無形資產 | -55,022 | -44,443 |
| 取得投資性不動產 | -185 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,667,512 | -215,575 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,889,710 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,904,596 |
| 舉借長期借款 | 2,095 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,515 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,432 |
| 租賃本金償還 | -20,180 | -29,303 |
| 發放現金股利 | -1,196,009 | -4,463 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 155,237 |
| 非控制權益變動 | 0 | 90,150 |
| 其他籌資活動 | 378 | 378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 678,509 | -1,695,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,840 | -33,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,715,792 | -2,182,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,805,297 | 6,664,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,521,089 | 4,482,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,521,089 | 4,482,531 |