MHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,521,089 | 11.86 | 5,805,297 | 10.15 | 4,482,531 | 8.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,480 | 0.04 | 6,107 | 0.01 | 30,053 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,572,438 | 2.48 | 1,232,843 | 2.16 | 970,812 | 1.73 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 306,202 | 0.48 | 8,754 | 0.02 | 33,675 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 10,714 | 0.02 | 31,689 | 0.06 | 53,344 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 7,771,017 | 12.26 | 4,982,050 | 8.71 | 7,540,219 | 13.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 137,802 | 0.22 | 215,960 | 0.38 | 322,929 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 84,617 | 0.13 | 60,168 | 0.11 | 82,772 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 9,997 | 0.02 | 2,136 | 0.00 | 26,278 | 0.05 |
| 存貨 | 9,012,993 | 14.22 | 9,123,004 | 15.96 | 9,337,230 | 16.67 |
| 預付款項 | 608,055 | 0.96 | 406,538 | 0.71 | 523,205 | 0.93 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 33,562 | 0.05 | 90,133 | 0.16 | 32,643 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 16,873 | 0.03 | 16,830 | 0.03 | 20,034 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 27,110,839 | 42.76 | 21,981,509 | 38.45 | 23,455,725 | 41.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,919,795 | 10.91 | 6,065,749 | 10.61 | 5,137,979 | 9.17 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,799 | 0.07 | 35,253 | 0.06 | 35,139 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 19,545,108 | 30.83 | 19,071,689 | 33.36 | 17,366,453 | 31.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,572,120 | 11.94 | 7,753,087 | 13.56 | 7,785,453 | 13.90 |
| 使用權資產 | 331,659 | 0.52 | 359,874 | 0.63 | 353,166 | 0.63 |
| 投資性不動產淨額 | 1,212,718 | 1.91 | 1,229,431 | 2.15 | 1,229,358 | 2.19 |
| 無形資產 | 83,976 | 0.13 | 75,904 | 0.13 | 88,673 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 498,023 | 0.79 | 504,324 | 0.88 | 471,116 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 85,529 | 0.13 | 94,915 | 0.17 | 103,314 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 36,292,727 | 57.24 | 35,190,226 | 61.55 | 32,570,651 | 58.13 |
| 資產總額 | 63,403,566 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 56,026,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,330,371 | 5.25 | 1,443,851 | 2.53 | 1,894,294 | 3.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,744 | 0.02 | 11,691 | 0.02 | 8,723 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 305,944 | 0.48 | 127,866 | 0.22 | 315,485 | 0.56 |
| 應付帳款 | 7,056,853 | 11.13 | 6,662,560 | 11.65 | 7,052,549 | 12.59 |
| 應付帳款－關係人 | 47,701 | 0.08 | 20,222 | 0.04 | 404,783 | 0.72 |
| 其他應付款 | 3,588,664 | 5.66 | 3,366,781 | 5.89 | 4,428,416 | 7.90 |
| 本期所得稅負債 | 559,885 | 0.88 | 440,247 | 0.77 | 399,692 | 0.71 |
| 負債準備－流動 | 119,667 | 0.19 | 132,169 | 0.23 | 143,068 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 38,766 | 0.06 | 36,760 | 0.06 | 28,755 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 528,776 | 0.83 | 279,550 | 0.49 | 200,351 | 0.36 |
| 流動負債合計 | 15,591,371 | 24.59 | 12,521,697 | 21.90 | 14,876,116 | 26.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 757,202 | 1.19 | 863,366 | 1.51 | 791,561 | 1.41 |
| 負債準備－非流動 | 130,007 | 0.21 | 123,905 | 0.22 | 113,891 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 577,415 | 0.91 | 378,872 | 0.66 | 379,556 | 0.68 |
| 租賃負債－非流動 | 170,469 | 0.27 | 194,448 | 0.34 | 141,503 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 361,233 | 0.57 | 327,952 | 0.57 | 311,088 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 1,996,326 | 3.15 | 1,888,543 | 3.30 | 1,737,599 | 3.10 |
| 負債總額 | 17,587,697 | 27.74 | 14,410,240 | 25.21 | 16,613,715 | 29.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,065,568 | 19.03 | 12,065,568 | 21.10 | 10,772,829 | 19.23 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,292,739 | 2.31 |
| 股本合計 | 12,065,568 | 19.03 | 12,065,568 | 21.10 | 12,065,568 | 21.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,571,329 | 34.02 | 21,571,329 | 37.73 | 21,571,329 | 38.50 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 468,577 | 0.74 | 457,198 | 0.80 | 429,180 | 0.77 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,207,158 | 1.90 | 1,205,361 | 2.11 | 1,176,991 | 2.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 346,814 | 0.55 | 346,814 | 0.61 | 346,814 | 0.62 |
| 資本公積－其他 | 1,478 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 378 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 23,595,965 | 37.22 | 23,582,411 | 41.25 | 23,525,301 | 41.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,451,388 | 2.29 | 1,451,388 | 2.54 | 1,451,388 | 2.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,533,879 | 10.31 | 4,110,220 | 7.19 | 2,276,391 | 4.06 |
| 保留盈餘合計 | 7,985,267 | 12.59 | 5,561,608 | 9.73 | 3,727,779 | 6.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,300,051 | -3.63 | -1,803,450 | -3.15 | -1,945,435 | -3.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 4,662,290 | 7.35 | 3,546,733 | 6.20 | 2,220,752 | 3.96 |
| 其他權益合計 | 2,362,239 | 3.73 | 1,743,283 | 3.05 | 275,317 | 0.49 |
| 庫藏股票 | -239,876 | -0.38 | -239,876 | -0.42 | -264,033 | -0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 45,769,163 | 72.19 | 42,712,994 | 74.71 | 39,329,932 | 70.20 |
| 非控制權益 | 46,706 | 0.07 | 48,501 | 0.08 | 82,729 | 0.15 |
| 權益總額 | 45,815,869 | 72.26 | 42,761,495 | 74.79 | 39,412,661 | 70.35 |
| 負債及權益總計 | 63,403,566 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 56,026,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,378,548 | | 11,378,548 | | 11,384,418 | |