MHC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,060,757 | 2,056,622 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,060,757 | 2,056,622 |
| 折舊費用 | 707,988 | 674,441 |
| 攤銷費用 | 71,288 | 66,826 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 525 | 15,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,957 | -20,879 |
| 利息費用 | 18,600 | 37,589 |
| 利息收入 | -38,896 | -33,662 |
| 股利收入 | -296,240 | -212,469 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,663,448 | -1,531,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,003 | -1,185 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,044,185 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -13,812,619 | 4,817 |
| 其他項目 | 11,036 | 136,480 |
| 收益費損項目合計 | -17,055,911 | -864,078 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,841 | 8,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -307,571 | -234,577 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,862 | 69,389 |
| 存貨（增加）減少 | -1,695,750 | -1,213,446 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,814 | -185,201 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,376 | 8,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,075,214 | -1,546,861 |
| 合約負債增加（減少） | 250,011 | -159,234 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,219 | -690,421 |
| 其他應付款增加（減少） | 191,264 | 209,613 |
| 負債準備增加（減少） | -7,251 | 3,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,790 | 16,954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,124 | -11,674 |
| 其他營業負債增加（減少） | -97 | 516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 541,232 | -630,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,533,982 | -2,177,407 |
| 調整項目合計 | -18,589,893 | -3,041,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -529,136 | -984,863 |
| 收取之利息 | 37,882 | 37,610 |
| 收取之股利 | 1,085,621 | 811,508 |
| 支付之利息 | -18,157 | -42,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -406,807 | -63,100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,403 | -241,559 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -142,511 | -95,957 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,303 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 22,112 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -315,347 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 358,431 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,249 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 89,343 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -132,394 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,469,173 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -78,615 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,133,507 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,524 | -712,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,983 | 2,381 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,906 |
| 存出保證金減少 | 2,507 | 0 |
| 取得無形資產 | -73,682 | -59,171 |
| 取得投資性不動產 | -12,557 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,556,661 | -648,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 392,990 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -738,644 |
| 舉借長期借款 | 2,268 | 72,000 |
| 存入保證金增加 | 5,701 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,336 |
| 租賃本金償還 | -29,542 | -41,360 |
| 發放現金股利 | -1,196,009 | -1,070,962 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 196,628 |
| 非控制權益變動 | 0 | 90,150 |
| 其他籌資活動 | 376 | 378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -824,216 | -1,495,146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,193 | 70,532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 828,655 | -2,314,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,805,297 | 6,664,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,633,952 | 4,349,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,633,952 | 4,349,646 |