MHC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,633,952 | 9.33 | 5,805,297 | 10.15 | 4,349,646 | 7.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,287 | 0.01 | 6,107 | 0.01 | 43,405 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,574,567 | 2.22 | 1,232,843 | 2.16 | 1,046,687 | 1.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 312,974 | 0.44 | 8,754 | 0.02 | 141,026 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 46,988 | 0.07 | 31,689 | 0.06 | 84,210 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 5,438,331 | 7.65 | 4,982,050 | 8.71 | 6,135,104 | 11.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,163 | 0.00 | 215,960 | 0.38 | 350,311 | 0.63 |
| 其他應收款淨額 | 75,751 | 0.11 | 60,168 | 0.11 | 55,482 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 26,178 | 0.04 | 2,136 | 0.00 | 16,995 | 0.03 |
| 存貨 | 10,727,955 | 15.09 | 9,123,004 | 15.96 | 8,708,373 | 15.70 |
| 預付款項 | 455,469 | 0.64 | 406,538 | 0.71 | 622,439 | 1.12 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 90,133 | 0.16 | 33,250 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 17,464 | 0.02 | 16,830 | 0.03 | 21,449 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 25,317,079 | 35.62 | 21,981,509 | 38.45 | 21,608,377 | 38.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,580,575 | 31.77 | 6,065,749 | 10.61 | 5,464,992 | 9.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 43,730 | 0.06 | 35,253 | 0.06 | 35,166 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 13,363,820 | 18.80 | 19,071,689 | 33.36 | 18,292,732 | 32.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,515,910 | 10.57 | 7,753,087 | 13.56 | 7,836,544 | 14.13 |
| 使用權資產 | 320,180 | 0.45 | 359,874 | 0.63 | 344,670 | 0.62 |
| 投資性不動產淨額 | 1,253,851 | 1.76 | 1,229,431 | 2.15 | 1,229,151 | 2.22 |
| 無形資產 | 78,262 | 0.11 | 75,904 | 0.13 | 80,939 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 523,086 | 0.74 | 504,324 | 0.88 | 485,680 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 78,278 | 0.11 | 94,915 | 0.17 | 100,129 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 45,757,692 | 64.38 | 35,190,226 | 61.55 | 33,870,003 | 61.05 |
| 資產總額 | 71,074,771 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 55,478,380 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,834,724 | 2.58 | 1,443,851 | 2.53 | 3,056,123 | 5.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,850 | 0.00 | 11,691 | 0.02 | 9,274 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 374,993 | 0.53 | 127,866 | 0.22 | 115,734 | 0.21 |
| 應付帳款 | 6,681,720 | 9.40 | 6,662,560 | 11.65 | 5,079,634 | 9.16 |
| 應付帳款－關係人 | 108,803 | 0.15 | 20,222 | 0.04 | 43,789 | 0.08 |
| 其他應付款 | 3,529,052 | 4.97 | 3,366,781 | 5.89 | 3,410,950 | 6.15 |
| 本期所得稅負債 | 426,920 | 0.60 | 440,247 | 0.77 | 449,007 | 0.81 |
| 負債準備－流動 | 110,339 | 0.16 | 132,169 | 0.23 | 145,820 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 37,618 | 0.05 | 36,760 | 0.06 | 24,205 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 408,040 | 0.57 | 279,550 | 0.49 | 240,181 | 0.43 |
| 流動負債合計 | 13,514,059 | 19.01 | 12,521,697 | 21.90 | 12,574,717 | 22.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 704,138 | 0.99 | 863,366 | 1.51 | 863,561 | 1.56 |
| 負債準備－非流動 | 137,370 | 0.19 | 123,905 | 0.22 | 110,030 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 6,645,751 | 9.35 | 378,872 | 0.66 | 378,727 | 0.68 |
| 租賃負債－非流動 | 162,005 | 0.23 | 194,448 | 0.34 | 134,960 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 388,722 | 0.55 | 327,952 | 0.57 | 307,758 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 8,037,986 | 11.31 | 1,888,543 | 3.30 | 1,795,036 | 3.24 |
| 負債總額 | 21,552,045 | 30.32 | 14,410,240 | 25.21 | 14,369,753 | 25.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,065,568 | 16.98 | 12,065,568 | 21.10 | 12,065,568 | 21.75 |
| 股本合計 | 12,065,568 | 16.98 | 12,065,568 | 21.10 | 12,065,568 | 21.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,571,329 | 30.35 | 21,571,329 | 37.73 | 21,571,329 | 38.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 468,577 | 0.66 | 457,198 | 0.80 | 457,198 | 0.82 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 | 609 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 200,566 | 0.28 | 1,205,361 | 2.11 | 1,214,572 | 2.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 346,814 | 0.49 | 346,814 | 0.61 | 346,814 | 0.63 |
| 資本公積－其他 | 1,476 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 378 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 22,589,371 | 31.78 | 23,582,411 | 41.25 | 23,590,900 | 42.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,744,713 | 2.45 | 1,451,388 | 2.54 | 1,451,388 | 2.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,031,360 | 19.74 | 4,110,220 | 7.19 | 3,200,572 | 5.77 |
| 保留盈餘合計 | 15,776,073 | 22.20 | 5,561,608 | 9.73 | 4,651,960 | 8.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,248,016 | -3.16 | -1,803,450 | -3.15 | -1,740,503 | -3.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,532,742 | 2.16 | 3,546,733 | 6.20 | 2,731,369 | 4.92 |
| 其他權益合計 | -715,274 | -1.01 | 1,743,283 | 3.05 | 990,866 | 1.79 |
| 庫藏股票 | -239,876 | -0.34 | -239,876 | -0.42 | -239,876 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,475,862 | 69.61 | 42,712,994 | 74.71 | 41,059,418 | 74.01 |
| 非控制權益 | 46,864 | 0.07 | 48,501 | 0.08 | 49,209 | 0.09 |
| 權益總額 | 49,522,726 | 69.68 | 42,761,495 | 74.79 | 41,108,627 | 74.10 |
| 負債及權益總計 | 71,074,771 | 100.00 | 57,171,735 | 100.00 | 55,478,380 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,378,548 | | 11,378,548 | | 11,378,548 | |