MHC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,730,299 | 2,195,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,730,299 | 2,195,916 |
| 折舊費用 | 464,613 | 420,909 |
| 攤銷費用 | 77,680 | 74,364 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,089 | 6,257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,753 | 50,283 |
| 利息費用 | 12,572 | 28,032 |
| 利息收入 | -64,560 | -39,133 |
| 股利收入 | -189,020 | -124,974 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,233,519 | -1,358,381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,952 | -42,489 |
| 處分投資損失（利益） | -961,908 | -22 |
| 其他項目 | 78,335 | 33,585 |
| 收益費損項目合計 | -1,822,917 | -951,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,104 | -60,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 345,967 | 2,060,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,805 | -6,333 |
| 存貨（增加）減少 | 1,422,265 | -81,601 |
| 預付款項（增加）減少 | -287,121 | -264,583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,227 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,544,637 | 1,647,835 |
| 合約負債增加（減少） | -45,683 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -943,757 | -1,068,474 |
| 其他應付款增加（減少） | -146,523 | -204,215 |
| 負債準備增加（減少） | -20,712 | -10,216 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,036 | 180,389 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,358 | -3,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,197,069 | -1,105,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 347,568 | 542,131 |
| 調整項目合計 | -1,475,349 | -409,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,254,950 | 1,786,478 |
| 收取之利息 | 62,535 | 38,111 |
| 收取之股利 | 798,373 | 817,134 |
| 支付之利息 | -14,018 | -27,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,147 | -222,115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,913,693 | 2,391,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,822 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,232 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 34,035 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -337,452 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,755 | -90,150 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,717,233 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -675,247 | -1,121,501 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,640 | 45,619 |
| 存出保證金減少 | 699 | 4,821 |
| 取得無形資產 | -50,838 | -121,547 |
| 取得投資性不動產 | -5,208 | -11,474 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,309 |
| 其他金融資產減少 | 33,409 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -42,370 |
| 其他非流動資產減少 | 2,178 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,114,556 | -1,684,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 796,402 |
| 短期借款減少 | -2,137,655 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,058 | 10,489 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,992,669 |
| 員工執行認股權 | 64,056 | 51,220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,068,541 | -1,134,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,329 | 271,869 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 895,379 | -155,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,056,991 | 7,634,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,952,370 | 7,479,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,952,370 | 7,479,242 |