MHC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,060,937 | 2,014,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,060,937 | 2,014,103 |
| 折舊費用 | 451,802 | 534,742 |
| 攤銷費用 | 104,733 | 256,504 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,910 | 6,419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,042 | 36,291 |
| 利息費用 | 17,270 | 32,053 |
| 利息收入 | -58,586 | -99,428 |
| 股利收入 | -101,528 | -119,828 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,605 | 55,137 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,794,250 | -1,380,981 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28,037 | -12,999 |
| 處分投資損失（利益） | -215,995 | 16,506 |
| 金融資產減損損失 | 28,408 | 25,902 |
| 其他項目 | -66,083 | 182,649 |
| 收益費損項目合計 | -1,685,793 | -467,033 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,965 | 173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,257,805 | 2,273,874 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,011 | 26,156 |
| 存貨（增加）減少 | -392,509 | 840,965 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,148 | 76,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,659,142 | 3,217,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,776,267 | -2,245,258 |
| 其他應付款增加（減少） | 128,049 | 188,253 |
| 負債準備增加（減少） | -15,579 | 13,245 |
| 其他流動負債增加（減少） | -305,805 | 141,115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,156 | 5,577 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,589,088 | -1,897,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,070,054 | 1,320,246 |
| 調整項目合計 | -2,755,847 | 853,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,090 | 2,867,316 |
| 收取之利息 | 59,905 | 107,274 |
| 收取之股利 | 642,739 | 599,287 |
| 支付之利息 | -16,585 | -37,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -249,728 | -167,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 741,421 | 3,368,873 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,004 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,210 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -480,153 | -72,340 |
| 處分備供出售金融資產 | 134,357 | 33,799 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,794 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 90,007 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -136,979 | -64,237 |
| 處分採用權益法之投資 | 747,001 | 0 |
| 處分子公司 | 5,888 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,135 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,323,342 | -804,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,554 | 16,477 |
| 存出保證金減少 | 9,673 | 24,216 |
| 取得無形資產 | -76,277 | -52,026 |
| 其他金融資產增加 | -24,194 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,170,853 |
| 其他非流動資產增加 | -17,090 | -14,637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,048,555 | 229,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 435,574 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,876,061 |
| 存入保證金增加 | 273 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -12,439 |
| 發放現金股利 | -1,213,321 | -525,270 |
| 員工執行認股權 | 135,874 | 303,148 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -169,362 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 66,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -641,600 | -3,213,109 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203,743 | -92,592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,152,477 | 292,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,786,787 | 8,494,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,634,310 | 8,786,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,634,310 | 8,786,787 |