MHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 611,372 | 211,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 611,372 | 211,558 |
| 折舊費用 | 126,071 | 113,039 |
| 攤銷費用 | 21,601 | 26,149 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,920 | 5,189 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,488 | 8,822 |
| 利息費用 | 7,455 | 1,767 |
| 利息收入 | -11,002 | -14,469 |
| 股利收入 | 0 | -2,684 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,615 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -401,556 | -316,999 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,242 | 37 |
| 處分投資損失（利益） | -351 | 15,474 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,408 |
| 其他項目 | 71,624 | -13,387 |
| 收益費損項目合計 | -168,992 | -147,039 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,084 | 3,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,765,686 | 303,026 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,085 | -18,682 |
| 存貨（增加）減少 | -1,390,762 | 299,406 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,463 | -198,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,332,630 | 388,852 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,620,304 | -151,818 |
| 其他應付款增加（減少） | -425,881 | -317,801 |
| 負債準備增加（減少） | -15,917 | -11,491 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40,359 | -29,605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,438 | 283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,023,181 | -510,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,690,551 | -121,580 |
| 調整項目合計 | -1,859,543 | -268,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,248,171 | -57,061 |
| 收取之利息 | 10,812 | 14,447 |
| 收取之股利 | 0 | 39,484 |
| 支付之利息 | -6,955 | -1,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,063 | -22,162 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,301,377 | -26,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,004 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,661 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -494,956 | -340,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,008 | 533 |
| 存出保證金減少 | 13,104 | 213 |
| 取得無形資產 | -10,480 | -28,003 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,984 |
| 其他金融資產減少 | 419 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -197 | -7,899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -451,102 | -398,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,723,434 | 404,687 |
| 存入保證金增加 | 9,705 | 1,438 |
| 員工執行認股權 | 39,985 | 33,066 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,773,124 | 439,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 181,833 | 21,526 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,202,478 | 35,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,634,310 | 8,786,787 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,836,788 | 8,821,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,836,788 | 8,821,919 |