MHC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,836,788 | 18.00 | 7,634,310 | 15.25 | 8,821,919 | 19.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,745 | 0.01 | 39,331 | 0.08 | 24,540 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 943,123 | 1.92 | 876,781 | 1.75 | 616,715 | 1.37 |
| 應收票據淨額 | 5,525 | 0.01 | 13,609 | 0.03 | 994 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 5,433,417 | 11.07 | 9,079,366 | 18.14 | 5,039,973 | 11.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 972,665 | 1.98 | 772,712 | 1.54 | 246,478 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 115,552 | 0.24 | 74,293 | 0.15 | 81,305 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 83,241 | 0.17 | 88,490 | 0.18 | 72,107 | 0.16 |
| 存貨 | 7,768,117 | 15.83 | 6,678,812 | 13.34 | 5,931,009 | 13.21 |
| 預付款項 | 348,343 | 0.71 | 272,553 | 0.54 | 484,825 | 1.08 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 384,825 | 0.86 |
| 其他流動資產 | 23,556 | 0.05 | 23,085 | 0.05 | 28,860 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 24,533,072 | 49.98 | 25,553,342 | 51.04 | 21,733,550 | 48.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,197,845 | 2.44 | 1,113,650 | 2.22 | 710,252 | 1.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,113,478 | 2.27 | 1,113,478 | 2.22 | 1,142,827 | 2.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,986,121 | 28.49 | 14,337,438 | 28.64 | 13,624,759 | 30.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,417,484 | 13.07 | 6,030,530 | 12.05 | 5,674,043 | 12.64 |
| 投資性不動產淨額 | 1,146,017 | 2.33 | 1,162,399 | 2.32 | 1,057,296 | 2.36 |
| 無形資產 | 87,944 | 0.18 | 96,980 | 0.19 | 122,521 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 345,094 | 0.70 | 337,033 | 0.67 | 486,533 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 260,363 | 0.53 | 319,088 | 0.64 | 339,075 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 24,554,346 | 50.02 | 24,510,596 | 48.96 | 23,157,306 | 51.59 |
| 資產總計 | 49,087,418 | 100.00 | 50,063,938 | 100.00 | 44,890,856 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,873,524 | 7.89 | 1,150,090 | 2.30 | 1,119,203 | 2.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,395 | 0.01 | 6,493 | 0.01 | 41,562 | 0.09 |
| 應付帳款 | 6,157,512 | 12.54 | 8,961,961 | 17.90 | 5,062,772 | 11.28 |
| 應付帳款－關係人 | 134,269 | 0.27 | 286,051 | 0.57 | 257,510 | 0.57 |
| 其他應付款 | 3,577,606 | 7.29 | 3,830,190 | 7.65 | 3,373,358 | 7.51 |
| 本期所得稅負債 | 213,379 | 0.43 | 189,414 | 0.38 | 264,401 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 315,823 | 0.64 | 333,393 | 0.67 | 338,367 | 0.75 |
| 其他流動負債 | 170,162 | 0.35 | 129,803 | 0.26 | 406,377 | 0.91 |
| 流動負債合計 | 14,445,670 | 29.43 | 14,887,395 | 29.74 | 10,863,550 | 24.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 320,534 | 0.65 | 329,863 | 0.66 | 321,420 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 331,472 | 0.68 | 330,267 | 0.66 | 291,831 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 652,006 | 1.33 | 660,130 | 1.32 | 613,251 | 1.37 |
| 負債總計 | 15,097,676 | 30.76 | 15,547,525 | 31.06 | 11,476,801 | 25.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,179,028 | 16.66 | 8,156,048 | 16.29 | 7,794,252 | 17.36 |
| 股本合計 | 8,179,028 | 16.66 | 8,156,048 | 16.29 | 7,794,252 | 17.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,702,753 | 44.21 | 21,672,925 | 43.29 | 21,593,379 | 48.10 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 193,705 | 0.39 | 193,705 | 0.39 | 175,288 | 0.39 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 199,388 | 0.41 | 189,931 | 0.38 | 178,293 | 0.40 |
| 資本公積－員工認股權 | 377,052 | 0.77 | 389,875 | 0.78 | 417,485 | 0.93 |
| 資本公積合計 | 22,472,898 | 45.78 | 22,446,436 | 44.84 | 22,364,445 | 49.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 307,829 | 0.63 | 307,829 | 0.61 | 132,420 | 0.29 |
| 特別盈餘公積 | 65,691 | 0.13 | 65,691 | 0.13 | 52,117 | 0.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,328,102 | 6.78 | 2,785,617 | 5.56 | 1,996,649 | 4.45 |
| 保留盈餘合計 | 3,701,622 | 7.54 | 3,159,137 | 6.31 | 2,181,186 | 4.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -392,631 | -0.80 | 894,221 | 1.79 | 1,589,355 | 3.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 551,274 | 1.12 | 383,020 | 0.77 | 29,260 | 0.07 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -21,994 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 158,643 | 0.32 | 1,277,241 | 2.55 | 1,596,621 | 3.56 |
| 庫藏股票 | -522,449 | -1.06 | -522,449 | -1.04 | -522,449 | -1.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,989,742 | 69.24 | 34,516,413 | 68.94 | 33,414,055 | 74.43 |
| 權益總計 | 33,989,742 | 69.24 | 34,516,413 | 68.94 | 33,414,055 | 74.43 |
| 負債及權益總計 | 49,087,418 | 100.00 | 50,063,938 | 100.00 | 44,890,856 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,269,645 | | 20,269,645 | | 19,809,228 | |