MHC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,406,030 | 853,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,406,030 | 853,831 |
| 折舊費用 | 278,313 | 226,817 |
| 攤銷費用 | 43,045 | 51,746 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,766 | 10,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,876 | -17,299 |
| 利息費用 | 18,993 | 4,966 |
| 利息收入 | -25,564 | -30,289 |
| 股利收入 | 0 | -2,684 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -849,016 | -651,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36,221 | -7,315 |
| 處分投資損失（利益） | -145 | 21,747 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,408 |
| 其他項目 | 8,675 | -111,515 |
| 收益費損項目合計 | -490,278 | -473,558 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,615 | -23,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,970,351 | -491,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,769 | -10,898 |
| 存貨（增加）減少 | -50,425 | -15,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -189,868 | -27,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,645,674 | -568,834 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,811,266 | 1,121,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -237,869 | -59,810 |
| 負債準備增加（減少） | -2,788 | -7,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83,655 | -273,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,169 | 567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,969,437 | 781,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -323,763 | 213,156 |
| 調整項目合計 | -814,041 | -260,402 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 591,989 | 593,429 |
| 收取之利息 | 24,543 | 30,987 |
| 收取之股利 | 84,961 | 75,486 |
| 支付之利息 | -18,070 | -4,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,983 | -102,784 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 548,440 | 592,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,004 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,210 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -71,075 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 109,857 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -136,979 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 408,418 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -834,979 | -536,149 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,268 | 10,497 |
| 存出保證金減少 | 4,539 | 8,061 |
| 取得無形資產 | -41,020 | -48,301 |
| 取得投資性不動產 | -11,474 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,475 |
| 其他金融資產減少 | 4,568 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -30,522 | -8,387 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -870,620 | -287,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,346,836 | 1,204,538 |
| 存入保證金增加 | 9,674 | 2,672 |
| 員工執行認股權 | 46,134 | 61,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,402,644 | 1,268,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 185,720 | -66,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,266,184 | 1,507,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,634,310 | 8,786,787 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,900,494 | 10,293,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,900,494 | 10,293,965 |