MHC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,195,916 | 1,721,002 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,195,916 | 1,721,002 |
| 折舊費用 | 420,909 | 336,446 |
| 攤銷費用 | 74,364 | 78,302 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,257 | 12,041 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 50,283 | -20,410 |
| 利息費用 | 28,032 | 10,237 |
| 利息收入 | -39,133 | -44,644 |
| 股利收入 | -124,974 | -101,396 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,845 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,358,381 | -1,085,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,489 | -5,463 |
| 處分投資損失（利益） | -22 | -30,286 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,408 |
| 其他項目 | 33,585 | -197,611 |
| 收益費損項目合計 | -951,569 | -1,015,336 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,485 | -11,605 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,060,837 | -1,748,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,333 | -45,677 |
| 存貨（增加）減少 | -81,601 | -1,269,998 |
| 預付款項（增加）減少 | -264,583 | -43,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,647,835 | -3,119,289 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,068,474 | 3,225,128 |
| 其他應付款增加（減少） | -204,215 | 91,253 |
| 負債準備增加（減少） | -10,216 | -6,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | 180,389 | -244,258 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,188 | 848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,105,704 | 3,066,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 542,131 | -52,632 |
| 調整項目合計 | -409,438 | -1,067,968 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,786,478 | 653,034 |
| 收取之利息 | 38,111 | 45,798 |
| 收取之股利 | 817,134 | 589,823 |
| 支付之利息 | -27,624 | -9,438 |
| 退還（支付）之所得稅 | -222,115 | -177,057 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,391,984 | 1,102,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,004 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,210 |
| 取得備供出售金融資產 | -337,452 | -94,488 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 134,357 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 8,820 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 90,007 |
| 取得採用權益法之投資 | -90,150 | -136,979 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 408,418 |
| 處分子公司 | 0 | 5,888 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,121,501 | -849,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,619 | 11,801 |
| 存出保證金減少 | 4,821 | 8,495 |
| 取得無形資產 | -121,547 | -66,068 |
| 取得投資性不動產 | -11,474 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,309 | -24,518 |
| 其他非流動資產增加 | -42,370 | -18,354 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,684,363 | -521,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 796,402 | 2,317,393 |
| 存入保證金增加 | 10,489 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -80 |
| 發放現金股利 | -1,992,669 | 0 |
| 員工執行認股權 | 51,220 | 93,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,134,558 | 2,410,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 271,869 | -13,314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,068 | 2,978,062 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,634,310 | 8,786,787 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,479,242 | 11,764,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,479,242 | 11,764,849 |