MHC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,721,002 | 1,827,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,721,002 | 1,827,689 |
| 折舊費用 | 336,446 | 360,245 |
| 攤銷費用 | 78,302 | 196,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,041 | 2,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,410 | 31,868 |
| 利息費用 | 10,237 | 32,894 |
| 利息收入 | -44,644 | -85,445 |
| 股利收入 | -101,396 | -115,130 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,845 | 49,458 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,085,805 | -972,430 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,463 | 3 |
| 處分投資損失（利益） | -30,286 | 379 |
| 金融資產減損損失 | 28,408 | 9,760 |
| 其他項目 | -197,611 | -14,952 |
| 收益費損項目合計 | -1,015,336 | -504,835 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,605 | 1,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,748,610 | 2,218,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,677 | 37,463 |
| 存貨（增加）減少 | -1,269,998 | -46,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,399 | -27,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,119,289 | 2,182,977 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,225,128 | -2,588,036 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,253 | 182,410 |
| 負債準備增加（減少） | -6,314 | -32,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -244,258 | 234,481 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 848 | 1,027 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,066,657 | -2,202,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,632 | -19,624 |
| 調整項目合計 | -1,067,968 | -524,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 653,034 | 1,303,230 |
| 收取之利息 | 45,798 | 92,814 |
| 收取之股利 | 589,823 | 523,226 |
| 支付之利息 | -9,438 | -36,116 |
| 退還（支付）之所得稅 | -177,057 | -138,408 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,102,160 | 1,744,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,004 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,210 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -94,488 | -6,840 |
| 處分備供出售金融資產 | 134,357 | 25,000 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 8,820 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 90,007 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -136,979 | -63,942 |
| 處分採用權益法之投資 | 408,418 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -25,000 |
| 處分子公司 | 5,888 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,135 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -849,184 | -463,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,801 | 3,303 |
| 存出保證金減少 | 8,495 | 23,765 |
| 取得無形資產 | -66,068 | -26,908 |
| 其他金融資產增加 | -24,518 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,161,190 |
| 其他非流動資產增加 | -18,354 | -16,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -521,599 | 627,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,317,393 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -751,683 |
| 存入保證金增加 | -80 | -12,206 |
| 發放現金股利 | 0 | -525,270 |
| 員工執行認股權 | 93,502 | 287,667 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -162,139 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 66,875 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,410,815 | -1,096,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,314 | -19,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,978,062 | 1,256,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,786,787 | 8,494,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,764,849 | 9,750,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,764,849 | 9,750,637 |