MHC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,764,849 | 23.02 | 8,786,787 | 19.46 | 9,750,637 | 20.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,150 | 0.03 | 5,711 | 0.01 | 18,748 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 778,007 | 1.52 | 595,826 | 1.32 | 548,127 | 1.16 |
| 應收票據淨額 | 16,249 | 0.03 | 4,644 | 0.01 | 3,105 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 6,472,136 | 12.66 | 5,489,355 | 12.15 | 5,540,597 | 11.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 579,661 | 1.13 | 253,354 | 0.56 | 272,081 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 115,679 | 0.23 | 62,601 | 0.14 | 52,680 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 70,218 | 0.14 | 72,908 | 0.16 | 21,510 | 0.05 |
| 存貨 | 7,562,179 | 14.80 | 6,272,009 | 13.89 | 7,384,830 | 15.66 |
| 預付款項 | 329,100 | 0.64 | 286,277 | 0.63 | 390,278 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 23,465 | 0.05 | 10,699 | 0.02 | 20,362 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 27,728,693 | 54.26 | 21,840,171 | 48.36 | 24,002,955 | 50.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 758,560 | 1.48 | 720,789 | 1.60 | 760,737 | 1.61 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,088,478 | 2.13 | 1,143,049 | 2.53 | 1,118,065 | 2.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,748,879 | 26.90 | 14,024,341 | 31.05 | 13,794,894 | 29.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,682,154 | 11.12 | 5,467,908 | 12.11 | 5,387,054 | 11.42 |
| 投資性不動產淨額 | 1,162,346 | 2.27 | 1,061,808 | 2.35 | 1,071,388 | 2.27 |
| 無形資產 | 108,173 | 0.21 | 119,005 | 0.26 | 152,228 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 501,340 | 0.98 | 456,908 | 1.01 | 496,966 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 327,248 | 0.64 | 328,711 | 0.73 | 367,852 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 23,377,178 | 45.74 | 23,322,519 | 51.64 | 23,149,184 | 49.09 |
| 資產總計 | 51,105,871 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 47,152,139 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,031,909 | 5.93 | 714,516 | 1.58 | 2,838,894 | 6.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,943 | 0.01 | 15,914 | 0.04 | 24,527 | 0.05 |
| 應付帳款 | 8,363,407 | 16.36 | 5,364,344 | 11.88 | 4,976,339 | 10.55 |
| 應付帳款－關係人 | 176,540 | 0.35 | 183,363 | 0.41 | 199,196 | 0.42 |
| 其他應付款 | 4,991,945 | 9.77 | 3,691,058 | 8.17 | 3,687,109 | 7.82 |
| 本期所得稅負債 | 215,934 | 0.42 | 198,957 | 0.44 | 323,030 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 341,633 | 0.67 | 350,486 | 0.78 | 304,925 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 191,350 | 0.37 | 435,983 | 0.97 | 529,349 | 1.12 |
| 流動負債合計 | 17,319,661 | 33.89 | 10,954,621 | 24.26 | 12,883,369 | 27.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 320,474 | 0.63 | 331,973 | 0.74 | 350,656 | 0.74 |
| 其他非流動負債 | 290,566 | 0.57 | 321,687 | 0.71 | 289,737 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 611,040 | 1.20 | 653,660 | 1.45 | 640,393 | 1.36 |
| 負債總計 | 17,930,701 | 35.09 | 11,608,281 | 25.70 | 13,523,762 | 28.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,131,696 | 15.91 | 7,778,113 | 17.22 | 7,770,209 | 16.48 |
| 股本合計 | 8,131,696 | 15.91 | 7,778,113 | 17.22 | 7,770,209 | 16.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,641,316 | 42.35 | 21,567,209 | 47.75 | 21,555,180 | 45.71 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 193,705 | 0.38 | 175,288 | 0.39 | 175,288 | 0.37 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 207,027 | 0.41 | 184,865 | 0.41 | 155,846 | 0.33 |
| 資本公積－員工認股權 | 403,704 | 0.79 | 425,113 | 0.94 | 423,886 | 0.90 |
| 資本公積合計 | 22,445,752 | 43.92 | 22,352,475 | 49.49 | 22,310,200 | 47.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 307,829 | 0.60 | 132,420 | 0.29 | 132,420 | 0.28 |
| 特別盈餘公積 | 65,691 | 0.13 | 52,117 | 0.12 | 52,117 | 0.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,684,874 | 3.30 | 1,833,321 | 4.06 | 1,556,012 | 3.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,058,394 | 4.03 | 2,017,858 | 4.47 | 1,740,549 | 3.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 734,185 | 1.44 | 2,008,508 | 4.45 | 2,388,428 | 5.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 327,592 | 0.64 | -80,096 | -0.18 | -65,783 | -0.14 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,061,777 | 2.08 | 1,928,412 | 4.27 | 2,322,645 | 4.93 |
| 庫藏股票 | -522,449 | -1.02 | -522,449 | -1.16 | -515,226 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,175,170 | 64.91 | 33,554,409 | 74.30 | 33,628,377 | 71.32 |
| 權益總計 | 33,175,170 | 64.91 | 33,554,409 | 74.30 | 33,628,377 | 71.32 |
| 負債及權益總計 | 51,105,871 | 100.00 | 45,162,690 | 100.00 | 47,152,139 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,269,645 | | 19,809,228 | | 19,463,228 | |