MHC — Annual Report 2019

Mar 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,664,566 | 12.03 | 5,725,216 | 11.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 99,948 | 0.18 | 114,424 | 0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 892,050 | 1.61 | 837,497 | 1.74 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 490,770 | 0.89 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 92,751 | 0.17 | 92,212 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 6,183,075 | 11.16 | 4,720,458 | 9.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 289,650 | 0.52 | 360,980 | 0.75 |
| 其他應收款淨額 | 131,562 | 0.24 | 76,621 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 26,588 | 0.05 | 52,824 | 0.11 |
| 存貨 | 7,761,668 | 14.01 | 6,488,102 | 13.50 |
| 預付款項 | 484,459 | 0.87 | 524,001 | 1.09 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 33,531 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 38,709 | 0.07 | 41,214 | 0.09 |
| 流動資產合計 | 23,189,327 | 41.85 | 19,033,549 | 39.62 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,675,838 | 8.44 | 3,190,291 | 6.64 |
| 採用權益法之投資 | 17,455,704 | 31.50 | 16,714,037 | 34.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,810,995 | 14.10 | 7,154,611 | 14.89 |
| 使用權資產 | 381,487 | 0.69 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,242,821 | 2.24 | 1,128,292 | 2.35 |
| 無形資產 | 89,448 | 0.16 | 102,788 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 481,086 | 0.87 | 440,054 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 83,676 | 0.15 | 282,529 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 32,221,055 | 58.15 | 29,012,602 | 60.38 |
| 資產總額 | 55,410,382 | 100.00 | 48,046,151 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,803,871 | 6.86 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,637 | 0.02 | 1,295 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 274,968 | 0.50 | 165,442 | 0.34 |
| 應付帳款 | 5,783,558 | 10.44 | 5,281,232 | 10.99 |
| 應付帳款－關係人 | 62,992 | 0.11 | 57,817 | 0.12 |
| 其他應付款 | 3,362,875 | 6.07 | 3,326,748 | 6.92 |
| 本期所得稅負債 | 397,042 | 0.72 | 233,017 | 0.48 |
| 負債準備－流動 | 142,592 | 0.26 | 133,202 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 41,204 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 225,092 | 0.41 | 238,831 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 14,102,831 | 25.45 | 9,437,584 | 19.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 791,561 | 1.43 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 109,714 | 0.20 | 124,095 | 0.26 |
| 遞延所得稅負債 | 382,573 | 0.69 | 378,264 | 0.79 |
| 租賃負債－非流動 | 148,024 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 320,933 | 0.58 | 302,881 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 1,752,805 | 3.16 | 805,240 | 1.68 |
| 負債總額 | 15,855,636 | 28.61 | 10,242,824 | 21.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 10,772,829 | 19.44 | 9,367,677 | 19.50 |
| 股本合計 | 10,772,829 | 19.44 | 9,367,677 | 19.50 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 21,571,329 | 38.93 | 21,571,329 | 44.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 362,997 | 0.66 | 342,257 | 0.71 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 609 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,118,253 | 2.02 | 1,110,499 | 2.31 |
| 資本公積－員工認股權 | 346,814 | 0.63 | 346,814 | 0.72 |
| 資本公積合計 | 23,400,002 | 42.23 | 23,370,899 | 48.64 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,167,412 | 2.11 | 837,787 | 1.74 |
| 特別盈餘公積 | 12,265 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,818,704 | 6.89 | 4,131,139 | 8.60 |
| 保留盈餘合計 | 4,998,381 | 9.02 | 4,968,926 | 10.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,081,728 | -1.95 | -62,976 | -0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,753,427 | 3.16 | 511,888 | 1.07 |
| 其他權益合計 | 671,699 | 1.21 | 448,912 | 0.93 |
| 庫藏股票 | -353,087 | -0.64 | -353,087 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 39,489,824 | 71.27 | 37,803,327 | 78.68 |
| 非控制權益 | 64,922 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 39,554,746 | 71.39 | 37,803,327 | 78.68 |
| 負債及權益總計 | 55,410,382 | 100.00 | 48,046,151 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,900,419 | | 13,826,452 | |