MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 25, 2023

엠젠솔루션/기타 경영사항(자율공시)/(2023.05.25)기타 경영사항(자율공시)(재19회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠젠솔루션 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2022.12.26 3. 매각내역 가. 사채의 권면총액 : 4,000,000,000원 나. 매각 사채의 권면총액 : 1,000,000,000원 다. 사채매매 계약일 : 2023.05.25 라. 자기자본(연결) : 46,484,953,391원 바. 자기자본대비 : 2.15% 4. 매각목적 : 운영자금 5. 거래내역 ㄱ.납입일 : 2023.05.25 (계약일) ㄴ.매수인 : 김**외 4명
3. 결정(확인)일자	2023-05-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2022년 12월 26일 재취득한 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10억원을 재매각하는 건입니다. - 회사가 2021년 8월 31일 발행한 제19회 전환사채의 만기는 2024년 8월 31일이며, 재매각일 현재 전환가액은 1,800원입니다. -상기 자기자본은 직전사업연도말인 2022년 12월 말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-08-31 전환사채권발행결정(제19회차) 2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2022-12-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제19회차)