MGEN SOLUTIONS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 19, 2020

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2020.11.19)기타 경영사항(자율공시)(제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-19

1. 정정관련 공시서류	(주)엠젠플러스 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-19
3. 정정사유	사유: 당사는 (주)엠젠플러스 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각 잔금일 변경에 관하여 2020년 5월 29일 공시하였습니다.그럼에도 불구하고 매수자의 일방적인 계약의 해제 요청에 따라 부득이 본 재매각 계약을 해제하게 되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5. 거래내역 가. 이문안 : 1,300,000,000원      ㄱ.계약금(2020.01.07)          :   180,000,000원      ㄴ.잔  금(2021.05.07)          : 1,120,000,000원	매수자 요청에 의한 잔금일 도래 전 계약의 해제

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠젠플러스 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)엠젠플러스 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2019.12.20 3. 매각내역    가. 사채의 권면총액 : 1,520,000,000원 중 일부    나. 매각 사채의 권면총액 : 1,300,000,000원    다. 매각금액 : 1,300,000,000원    라. 사채매매 계약일 : 2020.01.07    마. 자기자본 : 35,033,716,325원    바. 자기자본대비 : 3.71% 4. 매각목적 : 재무구조 개선 5. 거래내역    매수자 요청에 의한 잔금일 도래 전 계약의 해제
3. 결정(확인)일자	2020-01-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2019년 12월 20일 취득한 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 13억원을 재매각하는 건입니다. - 당사가 2018년 05월 30일 발행한 제14회 전환사채의 만기는 2021년 05월 30일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,315원입니다. - 상기 자기자본은 최근사업연도말 (2018년) 자기자본 + 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 금액입니다.
※ 관련공시	2019-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14, 18회차) 2019-12-13 전환가액의조정(제14회차)