METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AFKAN	genel müdür	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	02.05.2016 17:41:37

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		59.908.360	60.550.347
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	98.836	108.852
Finansal Yatırımlar			253.000
Ticari Alacaklar		362.606	98.962
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	8.146	8.621
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	354.460	90.341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		58.354.401	58.888.893
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	58.353.184	58.887.676
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.217	1.217
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		177.580	219.155
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	71.981	84.069
Diğer Dönen Varlıklar	10	842.956	897.416
ARA TOPLAM		59.908.360	60.550.347
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		937.745.913	955.603.442
Finansal Yatırımlar
-- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4	934.010.370	951.701.319
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.344.327	1.486.872
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.344.327	1.486.872
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	2.120.000	2.128.000
Maddi Duran Varlıklar		268.058	283.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.158	3.373
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		3.158	3.373
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		997.654.273	1.016.153.789
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		64.645.232	64.686.935
Kısa Vadeli Borçlanmalar	16	6.204.000	6.180.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		545.053	247.676
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	421.218	146.794
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	123.835	100.882
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		367.237	266.093
Diğer Borçlar		57.236.312	57.674.574
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	57.236.312	57.674.574
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		135.035	135.035
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9	135.035	135.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	157.595	183.557
ARA TOPLAM		64.645.232	64.686.935
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.192.450	27.114.358
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		76.295	74.021
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		76.295	74.021
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	26.116.155	27.040.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		906.816.591	924.352.496
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		906.816.591	924.352.496
Ödenmiş Sermaye	11	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		15.583.748	15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		24.162.856	24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-46.982	-53.923
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-46.982	-53.923
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		58.921	58.921
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		584.600.894	723.725.683
Net Dönem Karı/Zararı	15	-17.542.846	-139.124.789
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		997.654.273	1.016.153.789