METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET AFKAN	genel müdür	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	28.10.2015 15:24:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-53.149.250	42.867.938
Dönem Karı/Zararı		-189.165.544	110.454.935
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		146.884.610	-93.726.545
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	87.700	66.159
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	4-15	164.402.243	-93.678.079
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	25.510	-52.987
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	6	-70.586
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Menkul kıymet satış karı/(zararı)		-15.075.132
- Faiz Geliri		783.116	457.618
- Faiz Gideri		-3.268.241	-519.256
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-10.861.125	26.132.957
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-214.976	-1.849.080
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	5	3.573	1.664.706
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-14.256.719	34.603.009
-Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-180.802	-31.265
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5	3.199.621	-16.218.737
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	806.643	5.027.255
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış/ Azalış İle İlgili Düzeltmeler	12	-394.858	2.957.628
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzetmeler		62.594	-81.861
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	11	113.799	61.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-53.142.059	42.861.347
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-7.191	6.591
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		53.096.333	-41.973.744
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-Bağlı Ortaklıkların Paylarının Satışlarına İlişkin Nakit Girişleri	4	103.407.360
-Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	4	-50.303.210	-42.974.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.397.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.817	-396.802
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		123.784	-923.948
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		123.784	-923.948
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
-Faiz gideri		601.495	1.040.930
Ödenen Faiz		-601.495	-1.040.930
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		70.867	-29.754
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		70.867	-29.754
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	102.920	156.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	173.787	126.930