METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 23, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Üyesi	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	23.10.2014 17:48:22
2	ABDULKERİM EMEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	23.10.2014 17:53:12

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		11.461.817	19.184.888
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	126.930	156.684
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		10.944.577	15.695.737
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	8.114.485	14.257.107
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.830.092	1.438.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		23.279	1.217
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	23.279	1.217
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	225.260	2.831.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	76.517	83.108
Diğer Dönen Varlıklar	16	65.254	416.826
ARA TOPLAM		11.461.817	19.184.888
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.083.224.701	957.541.270
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5	1.067.056.034	930.403.096
Ticari Alacaklar		4.477.916
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6-7	4.477.916
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.144.160	23.524.309
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6-8	9.144.160	23.524.309
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	2.168.000	3.595.000
Maddi Duran Varlıklar	11	376.910	17.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.681	1.101
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.681	1.101
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.094.686.518	976.726.158
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		69.433.407	61.874.995
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23	4.770.790	6.194.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	500.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		6.595.149	23.364.407
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6-7	6.538.524	23.276.517
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	56.625	87.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	165.491	104.189
Diğer Borçlar		37.130.166	32.102.911
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-8	37.130.166	32.102.911
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6-9	20.244.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	26.889	108.750
ARA TOPLAM		69.433.407	61.874.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.531.104	26.733.875
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		31.069	15.992
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	31.069	15.992
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	31.500.035	26.717.883
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		993.722.007	888.117.288
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		993.722.007	888.117.288
Ödenmiş Sermaye	17	300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	17	15.583.748	15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	17	24.162.856	24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-84.337	595.908
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	17		625.794
- Diğer Kazanç/Kayıplar	14	-84.337	-29.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	58.921	58.921
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		548.341.649	408.938.726
Net Dönem Karı/Zararı		105.659.170	138.777.129
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.094.686.518	976.726.158