METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 23, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Üyesi	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	23.10.2014 17:48:27
2	ABDULKERİM EMEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	23.10.2014 17:53:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		42.867.938	-1.806.586
Dönem Karı/Zararı		110.454.935	-7.608.668
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-93.726.545	4.393.280
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11,12	66.159	62.317
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	19	-93.678.079	4.236.058
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	-52.987	-16.859
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri		457.618	321.025
- Faiz Gideri		-519.256	-209.261
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		26.132.957	1.408.881
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-1.849.080	-288.229
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	6	1.664.706	5.862
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	34.603.009	-1.560.446
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-31.265	444.942
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	6	-16.218.737	-396.278
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	5.027.255	3.201.041
-Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış/ Azalış İle İlgili Düzeltmeler	14	2.957.628	-313.895
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzetmeler		-81.861	252.619
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	12	61.302	63.265
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		42.861.347	-1.806.507
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	23	6.591	-79
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-41.973.744	1.439.980
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-42.974.859	-424.945
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.397.917	33.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11,12	-396.802	-5.526
-Geri Alınan Paylar Satışına İlişkin Nakit Girişleri			1.837.116
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-923.948	491.725
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Alınan Kredilerden Kaynaklanan Nakit Girişleri		500.000	491.725
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.423.948
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
-Faiz gideri		1.040.930	873.281
Ödenen Faiz		-1.040.930	-873.281
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-29.754	125.119
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-29.754	125.119
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	156.684	81.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	126.930	206.912