Management Reports • May 31, 2017
Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0114-33-2017 |
Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2017 21:40:45 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SINTESI | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 90318 | ||
| Nome utilizzatore | : | SINTESIN02 - Bottene | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Maggio 2017 21:40:45 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Maggio 2017 21:40:46 | ||
| Oggetto | : | SINTESI - Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 31 maggio 2017 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 8/6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
Di seguito si forniscono la posizione finanziaria netta della Società determinate conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di Euro) |
30 Aprile 2017 | 31 Marzo 2017 | |
|---|---|---|---|
| A | Cassa | - | - |
| B. | Altre disponibilità liquide | 145 | 236 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - |
| D. | Liquidità (A) + (B) + ( C) | 145 | 236 |
| E. | Crediti finanziari correnti | 40 | 40 |
| F. | Debiti bancari correnti | - 48 |
- 48 |
| G. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - |
| H. | Altri debiti finanziari correnti | - | - |
| I. | Indebitamento finanziario corrente | - 4 8 |
- 4 8 |
| -di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni | |||
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | 137 | 228 |
| L. | Debiti bancari non correnti | - | - |
| M | Obbligazioni emesse | - | - |
| N. | Altri debiti non correnti | - | - |
| O. | Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N) | - | - |
| P. | Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O) | 137 | 228 |
[email protected] Partita IVA 12592030154
Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v. Via Visconti di Modrone 8/6 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it
Al 30 aprile 2017 l'indebitamento finanziario netto della Società secondo standard CESR presenta un saldo positivo pari a Euro 137 migliaia, in diminuzione (Euro 91 migliaia) rispetto al mese precedente.
B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).
| Debiti scaduti della Società (importi in migliaia di Euro) |
30 Aprile 2017 | 31 Marzo 2017 |
|---|---|---|
| Debiti commerciali e altri debiti | 2.912 | 2.938 |
| Debiti finanziari | 48 | 48 |
| Debiti tributari | 552 | 674 |
| Debiti previdenziali | 132 | 135 |
| Debiti verso dipendenti Altri debiti non correnti |
-45 | -57 |
| Totale debiti scaduti | 3.689 | 3.852 |
Lo scaduto della Società è complessivamente diminuito di Euro 163 migliaia rispetto al mese precedente. Tale differenza è dovuta in parte alla diminuzione dei debiti verso fornitori a seguito del pagamento di fatture, ma sostanzialmente l'effetto è imputabile alla riduzione dei debiti tributari a seguito dello storno delle sanzioni per effetto della rottamazione fiscale (D.L. 193/2016) già recepita nel bilancio al 31/12/2016. I debiti verso enti previdenziali e verso dipendenti si sono ridotti per effetto del versamento dei contributi previdenziali mensili e delle competenze spettanti a dipendenti e collaboratori.
I debiti finanziari ammontano ad Euro 48 migliaia, invariati rispetto al mese precedente.
I debiti di natura tributaria scaduti (composti principalmente da: debiti per Iva, debiti vari verso l'erario e debiti afferenti le ritenute fiscali sul lavoro dipendente e autonomo) sono in riduzione di Euro 122 migliaia.
I debiti previdenziali, pari ad Euro 132 migliaia sono in leggera diminuzione rispetto ai Euro 135 migliaia del mese precedente.
I debiti verso dipendenti, pari ad Euro 45 migliaia, sono riferiti alle competenze maturate dai dipendenti sia cessati sia ancora in carica e non ancora pagate.
Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.
[email protected] Partita IVA 12592030154
Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 907.060,67 i.v. Via Visconti di Modrone 8/6 Codice fiscale e numero iscrizione 20122 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it
Il CdA di Sintesi in data 23 marzo 2017 ha deliberato di conferire incarico a Professionisti Associati Corporate s.r.l. per la tenuta della contabilità con i relativi adempimenti fiscali e civilistici, gestione dei documenti, prima nota e adempimenti amministrativi, gestione delle pratiche laburistiche e domiciliazione della sede legale della società.
Il documento informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della società: www.sinpar.it/index.php?option=com\_k2&view=item&task...id...it
La stima della situazione contabile redatta al 30 aprile 2017, evidenzia che l'Emittente rientrerebbe a tale data nella fattispecie di cui all'art. 2446 Cod. Civ. L'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare implica comunque – allo stato – una sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dal codice civile.
Il Presidente e Amministratore Delegato, Raffaele Monastero, dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Investor Relations:
Tel. +39 02-37901807
[email protected] Partita IVA 12592030154
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