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Capital/Financing Update • Aug 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0114-38-2018		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2018 20:19:54	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	107977
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Bottene
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2018 20:19:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2018 20:19:55
Oggetto	:	Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 agosto 2018 - Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con sede legale in Milano, Corso Monforte 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di indebitamento finanziario netto, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		31-lug-18	30-giu-18
	(importi in migliaia di Euro)
A.	Cassa	-	-
B.	Altre disponibilità liquide	51	33
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D.	Liquidità (A) + (B) + ( C)	51	33
E.	Crediti finanziari correnti	-	-
F.	Debiti bancari correnti	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-
H.	Altri debiti finanziari correnti
I.	Indebitamento finanziario corrente	-	-
	-di cui garantito da deposito bancario e/o da pegno su azioni
J.	Indebitamento finanziario corrente netto	51	33
L.	Debiti bancari non correnti	-	-
M.	Obbligazioni emesse	-	-
N.	Altri debiti non correnti	- 50	- 250
O.	Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)	- 50	250
P.	Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1	- 217

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.A Corso Monforte n. 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154

Al 31 luglio 2018 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo pari a euro 1 migliaia. L'azzeramento dell'indebitamento finanziario è stato possibile grazie ad un incremento della liquidità di euro 18 migliaia e alla rinuncia (e contestuale conversione a capitale) da parte del socio di maggioranza del finanziamento di euro 250 migliaia versato nel mese marzo 2018.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società	31-lug-18	30-giu-18
(importi in migliaia di Euro)
Debiti commerciali e altri debiti	187	162
Debiti finanziari	-	-
Debiti tributari	312	359
Debiti previdenziali	34	43
Debiti verso dipendenti	-	-
Altri debiti non correnti	-	-
Totale debiti scaduti	532	564

Si segnala un lieve miglioramento delle posizioni debitorie scadute rispetto a mese precedenteNon si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 190 migliaia con Kyklos S.p.A., azionista di maggioranza della Società. In data 28 febbraio 2018, il socio Kyklos S.p.A. ha comunicato la propria richiesta di convertire una parte del proprio finanziamento soci per un ammontare di Euro 190.000 in versamento in conto futuro aumento di capitale.

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci fruttifero per Euro 250 migliaia con Kyklos S.p.A..

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.A Corso Monforte n. 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154

I documenti informativi sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società.

Il Consiglio di Amministrazione di Kyklos (socio di maggioranza), riunitosi in data 12 luglio 2018, in seguito alle richieste avanzate dall'Emittente, ha comunicato alla Società le seguenti delibere:

• conversione del finanziamento soci erogato in data 29 marzo 2018 per euro 250mila in "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale";

• impegno al versamento entro il 7 agosto 2018 dell'importo di euro 50mila con la seguente causale "versamento conto futuri aumenti di capitale sociale"

Con il perfezionamento della conversione del finanziamento in capitale ed il versamento dei 50 mila euro, avvenuti nei termini previsti dal CDA di Kyklos, l'Assemblea dei Soci dell'Emittente del 7 agosto 2018 ha preso atto della fuoriuscita dalla situazione prevista ai sensi dell'art 2446 c.c.

Il Presidente Francesco Bottene dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Investor Relations:

Tel. +39 02-33602074

ir@sinpar.it

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.A Corso Monforte n. 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154