METALABS CO., LTD.

M&A Activity • Aug 5, 2024

합병등종료보고서 1.1 주식회사 메타랩스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 8월 5일
회 사 명 :	주식회사 메타랩스
대 표 이 사 :	하 지 성
본 점 소 재 지 :	서 울특별시 강 남구 봉은사로 29 길 6-12, 2 층 ( 논현동 , KTS2)
	(전 화) 02-2189-7700
	(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 최 홍 수
	(전 화) 02-2189-7700

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2024년 06월 21일자 (2024년 08월 05일 정정) 주요사항보고서[타법인 주식 및 출자증권 양수결정]에 관한 사항입니다.

양도인과 양수인 간에 체결한 계약서의 양수도 금액은 총 46,800,000,000원이며, 2024년 08월 05일에 잔금 지급 후 자산을 양도하여 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

1. 거래의 개요

구분	내용
발행회사	주식회사 에스메디
양수대상자산	주식회사 에스메디 주식 46,154,281주, 지분율 29.99%(보통주 35,043,169주, 전환우선주 11,111,112주)
양수인	주식회사 메타랩스
양도인	주식회사 초록뱀미디어
양수가액	금 46,800,000,000원

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 20일	성현회계법인
이사회결의일 (정정)	2024년 06월 21일 (2024년 08월 05일)	-
양수도계약체결일	2024년 06월 21일	-
주요사항보고서 제출일 (정정)	2024년 06월 21일 (2024년 08월 05일)	-
계약금 지급일	2024년 06월 21일	-
잔금지급일	2024년 08월 05일	-

3. 대금지급방법 (단위 : 원)

구분	지급일	지급금액	지급방법
계약금	2024.06.21	1,000,000,000	현금지급
잔 금	2024.08.05	45,800,000,000
합계		46,800,000,000	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
자산
Ⅰ. 유동자산	41,868,539,718	-46,800,000,000	-4,931,460,282
Ⅱ. 비유동자산	72,769,231,957	46,800,000,000	119,569,231,957
자산총계	114,637,771,675		114,637,771,675
부채
Ⅰ. 유동부채	8,304,985,781		8,304,985,781
Ⅱ. 비유동부채	30,726,277,447		30,726,277,447
부채총계	39,031,263,228		39,031,263,228
자본
Ⅰ. 자본금	62,261,722,500		62,261,722,500
Ⅱ. 기타자본구성요소	8,512,175,732		8,512,175,732
Ⅲ. 결손금	3,363,372,676		3,363,372,676
비지배지분	1,469,237,539		1,469,237,539
자본총계	75,606,508,447		75,606,508,447
부채와자본총계	114,637,771,675		114,637,771,675

- 상기 '자산양수 전' 재무제표는 2024년 3월말 연결 재무제표 기준이며, 2024년 08월 02일 당사 및 종속회사(㈜메타케어)가 보유한 ㈜테크랩스 주식양도와 관련된 금액을 단순 가감한 내역이 포함되어있습니다. - 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산 양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로, 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.