METALABS CO., LTD.

Capital/Financing Update • May 2, 2023

메타랩스/기타 경영사항(자율공시)/(2023.05.02)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환사채 발행 후 만기전 사채 취득
2. 주요내용	본 사채취득은 2022년 04월 29일 발행한 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 건 입니다.
3. 결정(확인)일자	2023-05-02
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 사채에 관한 사항 - 사채의 종류 : 주식회사 메타랩스 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행일자 : 2022년 04월 29일 - 발행방법 : 국내발행 (사모) - 주당 전환가액: 2,668원 - 만기일 : 2025년 04월 29일 2) 사채 취득금액 : 3,500,000,000원 - 취득한 사채의 권면총액 : 3,500,000,000원 3) 취득일자 : 2023년 05월 02일 4) 취득 후 사채의 권면잔액 : 1,500,000,000원 5) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 - 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사 - 처리방법 : 소각 6) 취득자금의 원천 : 회사보유 운영자금 7) 기타 - 상기 사채 취득금액은 원금기준 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 전환사채 전환가액은 시가하락에 의해 2022.12.29 조정되었습니다
※ 관련공시	2022-12-07 기타 경영사항(자율공시) 2022-04-22 전환사채권발행결정