METACARE Co., Ltd.

M&A Activity • Apr 12, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)초록뱀헬스케어 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2022년 04월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 초록뱀헬스케어
대 표 이 사 :&cr	신범용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)
	(전 화)02-2186-1300
	(홈페이지) http://www.wooridulls.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김민서
	(전 화) 02-2186-1300
&cr

Ⅰ. 일정

&cr본 종료보고서는 2022년 04월 12일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도결정)에 관한 사항입니다. &cr양도인과 양수인간 체결한 총 자산양도금액은 15,525,127,397원이며 이는 취득 당시 콜옵션계약과 관련하여 체결된 내용입니다. 2022년 04월 12일자로 장외에서 매도가 완료되어 본거래가 종료됨을 보고합니다. &cr

1-1. 주식양수도 내용

구분	내용
발행회사	주식회사 에이프로젠메디신
양도대상자산	주식회사 에이프로젠메디신 제23회 전환사채
양도방법	양수도(장외매도)
양수인	타타니아3호조합
양도가액	13,455,110,411원

&cr1-2. 주식양수도 내용

구분	내용
발행회사	주식회사 에이프로젠메디신
양도대상자산	주식회사 에이프로젠메디신 제23회 전환사채
양도방법	양수도(장외매도)
양수인	가치자람1호조합
양도가액	2,070,016,986원

&cr

2. 자산양수도 진행경과 및 일정

구분	일자
외부평가기간	2022년 04월11~2022년 04월 12일
이사회결의일	2022년 04월 12일
주요사항보고서 제출일	2022년 04월 12일
주식매매계약 체결일	2022년 04월 12일
주식양도완료일	2022년 04월 12일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항없음.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항없음.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항없음.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항없음.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항없음.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

구분	주식양수도 전	증감	주식양수도 후
유동자산	82,433,087,323	15,525,127,397	97,958,214,720
비유동자산	93,869,980,299	-18,446,148,998	75,423,831,301
자산총계	176,303,067,622	-2,921,021,601	173,382,046,021
유동부채	53,281,511,102	-2,244,225,921	51,037,285,181
비유동부채	3,621,151,647	-	3,621,151,647
부채총계	56,902,662,749	-2,244,225,921	54,658,436,828
자본금	40,661,706,500	-	40,661,706,500
잉여금 등	78,738,698,373	-676,795,680	78,061,902,693
자본총계	119,400,404,873	-676,795,680	118,723,609,193

* 상기 요약재무정보는 최근 공시된 제 13기 결산보고서 기준일(2021년 12월 31일)의 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 해당 주식양수도 거래와 관련된 계정과목별 단순가감 내역이므로 실제의 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

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