MERRY — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,206,514 | 21.13 | 6,923,268 | 20.71 | 5,521,732 | 17.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 393,647 | 1.34 | 389,181 | 1.16 | 384,180 | 1.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 254,931 | 0.87 | 251,448 | 0.75 | 110,080 | 0.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 184,046 | 0.63 | 185,601 | 0.56 | 1,454,594 | 4.67 |
| 應收帳款淨額 | 5,490,014 | 18.69 | 8,709,698 | 26.05 | 5,651,264 | 18.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 80,163 | 0.27 | 61,771 | 0.18 | 93,816 | 0.30 |
| 其他應收款淨額 | 33,894 | 0.12 | 87,327 | 0.26 | 227,381 | 0.73 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 144,361 | 0.49 | 118,270 | 0.35 | 388,602 | 1.25 |
| 存貨 | 4,572,305 | 15.57 | 4,910,577 | 14.69 | 5,401,805 | 17.34 |
| 其他流動資產 | 351,193 | 1.20 | 286,170 | 0.86 | 247,040 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 17,711,068 | 60.31 | 21,923,311 | 65.58 | 19,480,494 | 62.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,344 | 0.09 | 27,284 | 0.08 | 25,472 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 584,211 | 1.99 | 526,509 | 1.58 | 891,307 | 2.86 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 288,015 | 0.98 | 110,200 | 0.33 | 3,853 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 5,050,661 | 17.20 | 5,028,458 | 15.04 | 4,833,944 | 15.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,081,015 | 13.90 | 4,147,903 | 12.41 | 3,994,790 | 12.82 |
| 使用權資產 | 278,553 | 0.95 | 293,554 | 0.88 | 183,877 | 0.59 |
| 無形資產 | 1,066,740 | 3.63 | 1,102,943 | 3.30 | 1,344,055 | 4.31 |
| 遞延所得稅資產 | 179,407 | 0.61 | 160,015 | 0.48 | 176,210 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 102,697 | 0.35 | 108,454 | 0.32 | 221,015 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 11,657,643 | 39.69 | 11,505,320 | 34.42 | 11,674,523 | 37.47 |
| 資產總額 | 29,368,711 | 100.00 | 33,428,631 | 100.00 | 31,155,017 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 783,498 | 2.67 | 2,146,851 | 6.42 | 3,883,941 | 12.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,128 | 0.01 | 10,137 | 0.03 | 4,239 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 435,192 | 1.48 | 370,035 | 1.11 | 964,076 | 3.09 |
| 應付帳款 | 3,776,690 | 12.86 | 5,015,885 | 15.00 | 4,109,219 | 13.19 |
| 應付帳款－關係人 | 2,922,829 | 9.95 | 4,198,902 | 12.56 | 2,274,092 | 7.30 |
| 其他應付款 | 1,906,433 | 6.49 | 1,194,443 | 3.57 | 1,737,397 | 5.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,924 | 0.06 | 82,414 | 0.25 | 182,406 | 0.59 |
| 本期所得稅負債 | 353,591 | 1.20 | 313,322 | 0.94 | 204,127 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 833,711 | 2.84 | 791,970 | 2.37 | 462,926 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 11,031,996 | 37.56 | 14,123,959 | 42.25 | 13,822,423 | 44.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 624,319 | 2.13 | 650,862 | 1.95 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 2,960,846 | 10.08 | 2,953,838 | 8.84 | 2,932,530 | 9.41 |
| 長期借款 | 812,215 | 2.77 | 904,528 | 2.71 | 1,208,023 | 3.88 |
| 遞延所得稅負債 | 1,527,729 | 5.20 | 1,534,222 | 4.59 | 1,347,372 | 4.32 |
| 租賃負債－非流動 | 125,152 | 0.43 | 140,904 | 0.42 | 62,629 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 54,086 | 0.18 | 64,032 | 0.19 | 90,632 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 6,104,347 | 20.79 | 6,248,386 | 18.69 | 5,641,186 | 18.11 |
| 負債總額 | 17,136,343 | 58.35 | 20,372,345 | 60.94 | 19,463,609 | 62.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,177,502 | 7.41 | 2,177,827 | 6.51 | 2,164,702 | 6.95 |
| 股本合計 | 2,177,502 | 7.41 | 2,177,827 | 6.51 | 2,164,702 | 6.95 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,070,017 | 13.86 | 4,070,017 | 12.18 | 4,035,505 | 12.95 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 115,106 | 0.39 | 115,106 | 0.34 | 115,106 | 0.37 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 826 | 0.00 | 826 | 0.00 | 826 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 36,549 | 0.12 | 36,549 | 0.11 | 19,857 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 96,857 | 0.33 | 96,857 | 0.29 | 96,857 | 0.31 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 288,050 | 0.98 | 290,864 | 0.87 | 262,375 | 0.84 |
| 資本公積－其他 | 110,647 | 0.38 | 110,647 | 0.33 | 110,647 | 0.36 |
| 資本公積合計 | 4,718,052 | 16.06 | 4,720,866 | 14.12 | 4,641,173 | 14.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,265,932 | 7.72 | 2,265,932 | 6.78 | 2,152,834 | 6.91 |
| 特別盈餘公積 | 748,930 | 2.55 | 748,930 | 2.24 | 269,144 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,430,099 | 8.27 | 3,355,328 | 10.04 | 2,593,925 | 8.33 |
| 保留盈餘合計 | 5,444,961 | 18.54 | 6,370,190 | 19.06 | 5,015,903 | 16.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -246,211 | -0.84 | -258,567 | -0.77 | -273,887 | -0.88 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -446,228 | -1.52 | -509,619 | -1.52 | -271,567 | -0.87 |
| 其他權益－其他 | -196,268 | -0.67 | -228,260 | -0.68 | -190,328 | -0.61 |
| 其他權益合計 | -888,707 | -3.03 | -996,446 | -2.98 | -735,782 | -2.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,451,808 | 38.99 | 12,272,437 | 36.71 | 11,085,996 | 35.58 |
| 非控制權益 | 780,560 | 2.66 | 783,849 | 2.34 | 605,412 | 1.94 |
| 權益總額 | 12,232,368 | 41.65 | 13,056,286 | 39.06 | 11,691,408 | 37.53 |
| 負債及權益總計 | 29,368,711 | 100.00 | 33,428,631 | 100.00 | 31,155,017 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |