MERRY — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,741 | 151,741 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,741 | 151,741 |
| 折舊費用 | 156,862 | 149,880 |
| 攤銷費用 | 37,611 | 37,221 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,575 | 109,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,474 | -42,444 |
| 利息費用 | 31,241 | 20,886 |
| 利息收入 | -17,303 | -10,343 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,853 | 24,141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,239 | 40,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 823 | 694 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,560 | -91,493 |
| 其他項目 | -198 | -231 |
| 收益費損項目合計 | 257,669 | 237,589 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 154 | 3,107 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,264,558 | 3,735,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,690 | 347,641 |
| 存貨（增加）減少 | 342,862 | -120,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,968 | 128,284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,575,296 | 4,093,620 |
| 合約負債增加（減少） | 38,864 | 88,893 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,301,830 | -1,784,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,346,625 | -1,419,694 |
| 其他應付款增加（減少） | -210,816 | -227,957 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -64,492 | 115,497 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,842 | -55,382 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,173 | -13,637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,883,230 | -3,296,772 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 692,066 | 796,848 |
| 調整項目合計 | 949,735 | 1,034,437 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,016,476 | 1,186,178 |
| 收取之利息 | 15,413 | 6,269 |
| 支付之利息 | -34,420 | -20,149 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,722 | -58,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 995,747 | 1,114,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -176,840 | -438,017 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 46,489 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,925 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,939 | -135,231 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,857 | 444 |
| 存出保證金增加 | 0 | -743 |
| 存出保證金減少 | 3,410 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,703 | -4,017 |
| 其他非流動資產減少 | 5,051 | 3,395 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,089 | -527,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 73,735 |
| 短期借款減少 | -1,354,557 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,396 |
| 償還長期借款 | -62,827 | -228,970 |
| 租賃本金償還 | -25,318 | -26,531 |
| 其他非流動負債增加 | -1,619 | -8,594 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,444,321 | -119,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,909 | 213,173 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -716,754 | 679,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,923,268 | 4,841,969 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,206,514 | 5,521,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,206,514 | 5,521,732 |