MERRY — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 24, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,582,173 | 1,702,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,582,173 | 1,702,705 |
| 折舊費用 | 593,871 | 476,986 |
| 攤銷費用 | 132,216 | 132,861 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,944 | 175 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -909 | 3,731 |
| 利息費用 | 84,330 | 60,817 |
| 利息收入 | -40,992 | -43,912 |
| 股利收入 | -10,787 | -15,565 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,195 | 89,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -254,175 | -482,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,859 | 6,907 |
| 處分投資損失（利益） | 13,720 | -4,978 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,692 | 29,061 |
| 其他項目 | -904 | -4,193 |
| 收益費損項目合計 | 600,060 | 249,657 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,037 | -52,353 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 451 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,210,656 | -7,447,309 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,271 | -346,664 |
| 存貨（增加）減少 | -1,444,697 | -1,652,612 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 345,879 | -408,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,006,530 | -9,907,417 |
| 合約負債增加（減少） | 247,340 | 369,805 |
| 應付帳款增加（減少） | -646,449 | 3,676,792 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -499,848 | 304,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -236,592 | 367,486 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,551 | -82,598 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,589 | 22,259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,886 | 1,030 |
| 其他營業負債增加（減少） | -96,104 | 261,373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,309,577 | 4,920,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 696,953 | -4,986,646 |
| 調整項目合計 | 1,297,013 | -4,736,989 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,879,186 | -3,034,284 |
| 收取之利息 | 43,170 | 39,457 |
| 收取之股利 | 10,787 | 15,565 |
| 支付之利息 | -77,182 | -52,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -196,016 | -162,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,659,945 | -3,195,037 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -188,340 | -185,063 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,970 | 206,987 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,014,091 | -866,600 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 839,871 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -281,395 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 32,835 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,240,205 | -1,584,900 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189,681 | 19,552 |
| 存出保證金增加 | 0 | -52,980 |
| 存出保證金減少 | 10,170 | 0 |
| 取得無形資產 | -86,774 | -50,603 |
| 處分無形資產 | 7,614 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 47,992 | -65,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,631,507 | -2,546,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,136,199 | 2,861,012 |
| 短期借款減少 | -10,585,576 | 0 |
| 發行公司債 | 3,015,000 | 0 |
| 償還公司債 | -2,231,900 | 0 |
| 舉借長期借款 | 897,333 | 807,693 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -62,000 |
| 租賃本金償還 | -170,657 | -192,834 |
| 其他非流動負債增加 | -12,802 | 42,477 |
| 發放現金股利 | -1,068,213 | -1,608,376 |
| 現金增資 | 432,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -364,914 | 350,860 |
| 其他籌資活動 | 0 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 846,470 | 2,198,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,902 | -307 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,795,006 | -3,542,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 6,589,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,841,969 | 3,046,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,841,969 | 3,046,963 |