MERRY — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,702,705 | 3,246,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,702,705 | 3,246,197 |
| 折舊費用 | 476,986 | 279,752 |
| 攤銷費用 | 132,861 | 132,426 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | 20,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,731 | -6,834 |
| 利息費用 | 60,817 | 81,319 |
| 利息收入 | -43,912 | -75,012 |
| 股利收入 | -15,565 | -73,953 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 89,899 | 52,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -482,132 | -664,557 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,907 | 3,552 |
| 處分投資損失（利益） | -4,978 | -833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,941 | 20,282 |
| 其他項目 | 21,927 | -724 |
| 收益費損項目合計 | 249,657 | -232,294 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,353 | 155,776 |
| 應收票據（增加）減少 | 451 | 444 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,447,309 | 2,973,814 |
| 其他應收款（增加）減少 | -346,664 | 28,902 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 344,251 |
| 存貨（增加）減少 | -1,652,612 | 917,132 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 55,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -408,930 | 45,051 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,907,417 | 4,520,456 |
| 合約負債增加（減少） | 369,805 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,676,792 | -2,446,460 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 304,624 | -421,484 |
| 其他應付款增加（減少） | 367,486 | -276,184 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -82,598 | 105,514 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,259 | 75,688 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,030 | -14,662 |
| 其他營業負債增加（減少） | 261,373 | 81,791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,920,771 | -2,895,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,986,646 | 1,624,659 |
| 調整項目合計 | -4,736,989 | 1,392,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,034,284 | 4,638,562 |
| 收取之利息 | 39,457 | 75,350 |
| 收取之股利 | 15,565 | 73,953 |
| 支付之利息 | -52,914 | -47,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -162,861 | -492,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,195,037 | 4,247,731 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -185,063 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 206,987 | 143,315 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -866,600 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 32,835 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,584,900 | -607,310 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,552 | 94,132 |
| 存出保證金增加 | -52,980 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,630 |
| 取得無形資產 | -50,603 | -69,681 |
| 其他非流動資產增加 | -65,576 | -3,215 |
| 其他投資活動 | 0 | -4,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,546,348 | -437,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,861,012 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,271,509 |
| 舉借長期借款 | 807,693 | 62,000 |
| 償還長期借款 | -62,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -192,834 | -96,425 |
| 其他非流動負債增加 | 42,477 | 7,430 |
| 發放現金股利 | -1,608,376 | -1,751,419 |
| 現金增資 | 0 | 448,000 |
| 非控制權益變動 | 350,860 | 0 |
| 其他籌資活動 | -40 | -6,720 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,198,792 | -5,608,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -307 | -123,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,542,900 | -1,922,266 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,589,863 | 8,512,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 6,589,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,046,963 | 6,589,863 |