MERRY — Interim / Quarterly Report 2021

May 1, 2021

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,771 | 42,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,771 | 42,350 |
| 折舊費用 | 225,054 | 114,841 |
| 攤銷費用 | 32,723 | 34,822 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 623 | -6,212 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -213 | -2,701 |
| 利息費用 | 16,487 | 14,669 |
| 利息收入 | -9,338 | -13,599 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,673 | 17,537 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,682 | -41,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,786 | 528 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 333 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,121 | 2,941 |
| 其他項目 | 5,958 | 8,555 |
| 收益費損項目合計 | 145,950 | 130,547 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,429 | 3,489 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 451 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,071,155 | 1,351,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | 86,783 | -23,000 |
| 存貨（增加）減少 | -649,587 | -80,672 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 151,542 | 32,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,656,464 | 1,284,210 |
| 合約負債增加（減少） | 61,982 | 183,333 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,553,752 | -556,027 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -884,995 | -979,968 |
| 其他應付款增加（減少） | -293,277 | -129,466 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 28,786 | -21,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,099 | -23,042 |
| 其他營業負債增加（減少） | 878 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,679,478 | -1,527,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,976,986 | -242,857 |
| 調整項目合計 | 2,122,936 | -112,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,156,707 | -69,960 |
| 收取之利息 | 4,367 | 12,855 |
| 支付之利息 | -13,669 | -5,959 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,627 | -1,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,102,778 | -65,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 90,660 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -280,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,167 | -208,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,642 | 1,069 |
| 存出保證金增加 | -1,747 | -1,945 |
| 取得無形資產 | -15,516 | -7,588 |
| 其他非流動資產增加 | 35,556 | -1,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,232 | -127,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 554,520 | 670,887 |
| 舉借長期借款 | 304,348 | 130,640 |
| 租賃本金償還 | -47,556 | -28,374 |
| 其他非流動負債增加 | -5,877 | 6,313 |
| 其他籌資活動 | 0 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 805,435 | 779,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,962 | -39,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,275,019 | 547,476 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 6,589,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,321,982 | 7,137,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,321,982 | 7,137,339 |