MERRY — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,002 | 482,163 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,002 | 482,163 |
| 折舊費用 | 305,396 | 203,469 |
| 攤銷費用 | 64,110 | 67,803 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,262 | -1,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,248 | 5,139 |
| 利息費用 | 35,058 | 29,320 |
| 利息收入 | -19,394 | -26,382 |
| 股利收入 | -1,096 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,647 | 39,982 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -196,903 | -116,898 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,674 | 589 |
| 處分投資損失（利益） | 5,580 | 333 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,009 | 8,337 |
| 其他項目 | -75,448 | -24,048 |
| 收益費損項目合計 | 169,123 | 185,950 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,037 | -34,251 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 451 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,134,843 | 266,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | 182,328 | -74,948 |
| 存貨（增加）減少 | -586,990 | -573,255 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 200,153 | -16,610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,926,297 | -431,975 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,745,388 | 779,743 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,851,213 | -1,761,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -323,836 | 21,672 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 88,523 | -95,070 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,891 | 344,754 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,112 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,884,693 | -710,162 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,041,604 | -1,142,137 |
| 調整項目合計 | 1,210,727 | -956,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,417,729 | -474,024 |
| 收取之利息 | 12,457 | 26,277 |
| 收取之股利 | 1,096 | 0 |
| 支付之利息 | -29,523 | -12,259 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151,576 | -117,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,250,183 | -577,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -280,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,970 | 138,720 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,853 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,296 | -393,317 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,070 | 25,875 |
| 存出保證金增加 | 6,287 | -22,001 |
| 取得無形資產 | -40,451 | -9,818 |
| 其他非流動資產增加 | 1,681 | -17,556 |
| 其他投資活動 | -364,914 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,085,506 | -278,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 2,289,280 | 212,184 |
| 舉借長期借款 | 282,478 | 108,510 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,000 |
| 租賃本金償還 | -105,927 | -51,602 |
| 其他非流動負債增加 | -5,248 | 14,467 |
| 非控制權益變動 | 0 | 350,860 |
| 其他籌資活動 | 0 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,460,583 | 572,379 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,014 | -63,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,604,246 | -347,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 6,589,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,651,209 | 6,242,503 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,651,209 | 6,242,503 |