MERRY — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 840,276 | 933,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 840,276 | 933,407 |
| 折舊費用 | 439,331 | 332,150 |
| 攤銷費用 | 96,507 | 100,556 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,672 | -359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,832 | -3,216 |
| 利息費用 | 56,062 | 43,889 |
| 利息收入 | -30,701 | -32,842 |
| 股利收入 | -9,409 | -12,738 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,859 | 64,398 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -237,536 | -184,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,354 | 954 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,181 | 15,797 |
| 其他項目 | -17,693 | -44,228 |
| 收益費損項目合計 | 371,433 | 280,174 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,964 | -50,191 |
| 應收票據（增加）減少 | -5 | 442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,812,243 | -3,685,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95,278 | -403,797 |
| 存貨（增加）減少 | -2,300,333 | -2,071,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 312,591 | -338,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,725,254 | -6,548,819 |
| 合約負債增加（減少） | 439,017 | 330,468 |
| 應付帳款增加（減少） | -378,266 | 3,517,392 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,270,794 | -31,912 |
| 其他應付款增加（減少） | -265,364 | 218,681 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 108,102 | -67,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -136,491 | 16,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,070 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,491,726 | 3,984,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,233,528 | -2,564,463 |
| 調整項目合計 | 1,604,961 | -2,284,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,445,237 | -1,350,882 |
| 收取之利息 | 33,670 | 33,130 |
| 收取之股利 | 9,409 | 12,738 |
| 支付之利息 | -50,298 | -16,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,426 | -118,329 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,259,592 | -1,439,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,970 | 206,987 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,853 | -876,562 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 839,871 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -293,717 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -948,233 | -1,281,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,544 | 14,669 |
| 存出保證金增加 | 0 | -33,604 |
| 存出保證金減少 | 8,413 | 0 |
| 取得無形資產 | -81,382 | -24,893 |
| 處分無形資產 | 7,606 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -18,034 |
| 其他非流動資產減少 | 37,734 | 0 |
| 其他投資活動 | -364,914 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -690,961 | -2,043,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,721,568 | 2,166,379 |
| 短期借款減少 | -7,407,352 | 0 |
| 發行公司債 | 3,015,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 689,476 | 436,323 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,000 |
| 租賃本金償還 | -136,584 | -160,549 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 27,490 |
| 其他非流動負債減少 | -2,491 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,068,244 | -1,608,376 |
| 非控制權益變動 | 0 | 350,860 |
| 其他籌資活動 | 0 | -40 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,811,373 | 1,150,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,359 | -65,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,219,645 | -2,398,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,046,963 | 6,589,863 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,266,608 | 4,191,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,266,608 | 4,191,857 |