MERRY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 30, 2021

股票代號2439

Presented by : 黃朝豊 總裁 Date: Oct. 29, 2021

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投資安全聲明

除簡報內所提供之歷史信息外，簡報事項係屬預測性陳述，受 到風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發 生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價 的影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、 新產品大量量產之能力、產業及市場是否供給過剩、製造產能 可得利用情況、終端市場之財務穩定性及其他風險等。

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合併損益

**合併損益 **	**合併損益 **	**合併損益 **
(NT$ Thousand)
會計項目 2020Q3 2021Q2	2021Q3	QoQ YoY
營業收入 10,136,154 8,168,668	8,463,889	3.61% -16.50%
毛利率 12.37% 9.59%	15.95%	6.36pp 3.58pp
營業費用 -860,931 -834,385	-856,970	2.71% -0.46%
營業利益率 3.88% -0.62%	5.83%	6.45pp 1.95pp
業外收支 58,025 224,114	139,882	-37.58% 141.07%
稅後淨利 391,995 149,041	493,364	231.03% 25.86%
純益率 3.87% 1.82%	5.83%	4.01pp 1.96pp
EPS(元) 1.90 0.54	2.20	1.66 0.30

※2021年第三季加權平均流通在外股數為 207,691(仟股)

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產品營收比重 季 ( )

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Speaker
25%
Headset
69%
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3

產品營收比重 季 – Headset ( )

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(%)

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Headset QoQ : 19% YoY : -17%

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產品營收比重 季 – Speaker ( )

(%)

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Speaker

QoQ : -18% YoY : -14%

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資產負債表及重要財務指標 C ( Q)

	20200930		20210630			20210930
(新台幣仟元)	金額	%	金額	%		金額	%
現金及約當現金 4,191,857 13% 5,651,209 18%						6,266,608 18%
應收帳款及票據(含關係人) 9,008,137 29% 7,504,777 23%						7,859,493 23%
存貨 4,160,838 13% 4,322,389 13%						6,091,992 18%
其他流動資產 2,887,192 9% 2,403,072 8%						1,984,156 6%
採用權益法之投資 4,104,327 13% 4,600,853 14%						4,635,839 14%
不動產、廠房及設備 3,112,037 10% 3,987,448 12%						3,894,606 11%
其他非流動資產 3,858,545 12% 3,551,104 12%						3,254,601 10%
資產總計 31,322,933 100% 32,020,852 100%						33,987,295 100%
流動負債 15,966,811 51% 18,473,376 58%						16,697,277 49%
非流動負債 3,877,873 12% 2,446,144 7%						5,824,638 17%
負債總計 19,844,684 63% 20,919,520 65%						22,521,915 66%
權益總計 11,478,249 37% 11,101,332 35%						11,465,380 34%
重要財務指標 平均收現日 CQ 82 84 平均銷貨日數 CQ 43 53 流動比率(倍) 1.3 1.1 ROE 3.47% 1.34%						85 79 1.3 4.37%

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現金流量表

(新台幣仟元)	**2020Q3 **	**2021Q2 **		**2021Q3 **
期初現金 6,242,503 5,321,982				5,651,209
營運活動之現金流入(出) -885,418 -852,595				1,009,409
資本支出 -888,561 -175,129				-416,937
短期借款增加(減少) 1,929,793 1,734,760				-2,975,064
長期借款增加(減少) 327,813 -21,870				406,998
發行公司債 - -				3,015,000
發放現金股利 -1,608,376 -				-1,068,244
投資與其他 -925,897 -355,939				644,237
期末現金 4,191,857 5,651,209				6,266,608
自由現金流量 -1,773,979 -1,027,724				592,472

※自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

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近期重要事件摘要

1. 現金增資發行普通股6,000仟股，實收股款總額新台幣4.32億元 (每股認購價72元)，股款繳納憑證上市日為10/27。

2. 董事會決議以 7,300仟股，合計新台幣1.88億元參與興能高私募 普通股。

3. 加入再生能源倡議RE100，成為台灣第十三家加入RE100的企業， 也是全球唯一一家加入的電聲廠商。

4. 榮獲2021天下企業公民獎大型企業前50強。

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4Q2021 展望

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Q & A

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願景

‧ 傳遞美好聲音 豐富人類生活 - 廖祿立 , 創辦人暨董事長

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