MERRY — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 2, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,246,197 | 2,726,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,246,197 | 2,726,249 |
| 折舊費用 | 279,752 | 197,670 |
| 攤銷費用 | 132,426 | 97,871 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,164 | 6,045 |
| 利息費用 | 81,319 | 48,453 |
| 利息收入 | -70,090 | -58,430 |
| 股利收入 | -73,953 | -72,379 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,158 | 121,025 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -664,557 | -263,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,552 | 798 |
| 其他項目 | -8,391 | 16,318 |
| 收益費損項目合計 | -246,620 | 93,445 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 155,776 | 258,384 |
| 應收票據（增加）減少 | 444 | -910 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,123,579 | -1,809,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,341 | -22,457 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 344,251 | -455,747 |
| 存貨（增加）減少 | 917,132 | -572,527 |
| 預付款項（增加）減少 | 55,086 | 16,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,051 | 649,227 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,670,660 | -1,936,739 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,457,391 | 878,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -482,284 | 500,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -276,184 | -41,476 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 105,514 | 23,672 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,688 | -56,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,662 | -32,921 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,049,319 | 1,269,382 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,621,341 | -667,357 |
| 調整項目合計 | 1,374,721 | -573,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,620,918 | 2,152,337 |
| 收取之利息 | 70,428 | 61,714 |
| 收取之股利 | 73,953 | 72,379 |
| 支付之利息 | -47,656 | -45,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -492,478 | -618,556 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,225,165 | 1,622,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -332,429 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,315 | 603,040 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -452,564 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -607,310 | -624,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,132 | 5,289 |
| 存出保證金增加 | 9,630 | -4,876 |
| 取得無形資產 | -69,681 | -57,336 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,154 |
| 其他非流動資產增加 | -3,215 | 4,186 |
| 其他投資活動 | -4,425 | -1,106,733 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,554 | -1,964,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,269,747 | 2,582,573 |
| 發行公司債 | 0 | 3,015,000 |
| 舉借長期借款 | 62,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -96,425 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,430 | -60,208 |
| 發放現金股利 | -1,751,419 | -3,143,838 |
| 現金增資 | 448,000 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 13,944 |
| 其他籌資活動 | -6,720 | -1,095 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,606,881 | 2,406,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -102,996 | -38,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,922,266 | 2,025,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,512,129 | 6,486,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,589,863 | 8,512,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,589,863 | 8,512,129 |