MERRY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,163 | 1,553,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,163 | 1,553,556 |
| 折舊費用 | 203,469 | 168,680 |
| 攤銷費用 | 67,803 | 66,296 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,694 | 19,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,139 | -2,313 |
| 利息費用 | 29,320 | 34,874 |
| 利息收入 | -26,382 | -33,851 |
| 股利收入 | 0 | -218 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,982 | 47,701 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116,898 | -215,818 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 589 | 1,223 |
| 其他項目 | -23,715 | -25,485 |
| 收益費損項目合計 | 177,613 | 60,785 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,247 | 159,242 |
| 應收票據（增加）減少 | 451 | 915 |
| 應收帳款（增加）減少 | 296,198 | -598,877 |
| 其他應收款（增加）減少 | -74,465 | 505,263 |
| 存貨（增加）減少 | -573,255 | 1,042,391 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,610 | -108,788 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,004 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,932 | 1,000,146 |
| 合約負債增加（減少） | 342,089 | -13,530 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 10 |
| 應付帳款增加（減少） | 774,940 | -1,040,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,776,119 | -1,701,078 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,672 | -232,377 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -95,070 | 11,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,665 | 18,847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -729,823 | -2,957,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,131,755 | -1,957,504 |
| 調整項目合計 | -954,142 | -1,896,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -471,979 | -343,163 |
| 收取之利息 | 26,277 | 34,212 |
| 收取之股利 | 0 | 218 |
| 支付之利息 | -12,259 | -15,718 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,916 | -229,848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -575,877 | -554,299 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138,720 | 57,865 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,317 | -177,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,875 | 4,269 |
| 存出保證金增加 | -22,001 | 9,099 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -62,000 |
| 取得無形資產 | -9,818 | -52,061 |
| 其他非流動資產增加 | -17,556 | 3,802 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,097 | -216,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,139 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -4,014,296 |
| 舉借長期借款 | 108,510 | 0 |
| 償還長期借款 | -62,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -51,602 | -48,928 |
| 其他非流動負債增加 | 14,467 | 11,412 |
| 現金增資 | 0 | 448,000 |
| 非控制權益變動 | 350,860 | 0 |
| 其他籌資活動 | -40 | -1,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 570,334 | -3,605,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,720 | 42,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,360 | -4,333,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,589,863 | 8,512,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,242,503 | 4,178,222 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,242,503 | 4,178,222 |